| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 415 000.00 | 30 000.00 | 445 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 5 196.00 | 3 456.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 077.00 | 156 950.00 | 149 127.00 | 306 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 826.00 | 594 319.00 | 188 506.00 | 782 826.00 |
BT Marchandises | 363 265.00 | 4 986.00 | 358 279.00 | 363 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 368.00 | 2 175.00 | 281 193.00 | 283 368.00 |
BZ Autres créances | 205 621.00 | | 205 621.00 | 205 621.00 |
CF Disponibilités | 1 482 652.00 | | 1 482 652.00 | 1 482 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 806.00 | 7 161.00 | 2 344 645.00 | 2 351 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 134 632.00 | 601 481.00 | 2 533 151.00 | 3 134 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 3 700.00 | | 14 800.00 |
DH Report à nouveau | 521 520.00 | 410 641.00 | | 521 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 210.00 | 221 979.00 | | 240 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 530.00 | 936 320.00 | | 1 076 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 093.00 | 346 664.00 | | 613 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 939.00 | 261 541.00 | | 255 939.00 |
EA Autres dettes | 49 016.00 | 66 351.00 | | 49 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 573.00 | 289 853.00 | | 538 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 621.00 | 964 409.00 | | 1 456 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 151.00 | 1 900 729.00 | | 2 533 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 621.00 | 964 409.00 | | 1 456 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 311 844.00 | 69 892.00 | 4 381 735.00 | 4 311 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 844.00 | 69 892.00 | 4 381 735.00 | 4 311 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 514 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 858 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 002.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 11 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 564.00 | 84 119.00 | | 98 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 857.00 | 180.00 | | 6 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857.00 | 4 039.00 | | 6 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -4 039.00 | | -649.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 873.00 | 41 048.00 | | 46 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 180.00 | 78 718.00 | | 91 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 521 170.00 | 3 601 617.00 | | 4 521 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 960.00 | 3 379 637.00 | | 4 280 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 210.00 | 221 979.00 | | 240 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 546.00 | | 86 093.00 | 759 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 813.00 | 782 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 813.00 | 317 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 191.00 | | | 459 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 432.00 | | 86 093.00 | 294 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 131.00 | 36 002.00 | 62 813.00 | 206 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 940.00 | 36 002.00 | 62 813.00 | 191 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 433 312.00 | 4 986.00 | 16 137.00 | 433 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 312.00 | 4 986.00 | 16 137.00 | 433 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 312.00 | 4 986.00 | 16 137.00 | 433 312.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 093.00 | 613 093.00 | | 613 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 939.00 | 255 939.00 | | 255 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 573.00 | 538 573.00 | | 538 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505 889.00 | 505 889.00 | | 505 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 812.00 | 511 812.00 | | 511 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 621.00 | 1 456 621.00 | | 1 456 621.00 |