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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 2 889.00 | 5 763.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 813.00 | 12 708.00 | 6 105.00 | 18 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 022.00 | 148 759.00 | 86 263.00 | 235 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 590.00 | 657 085.00 | 111 505.00 | 768 590.00 |
BT Marchandises | 206 708.00 | 7 303.00 | 199 405.00 | 206 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 981.00 | 13 158.00 | 291 823.00 | 304 981.00 |
BZ Autres créances | 505 358.00 | | 505 358.00 | 505 358.00 |
CF Disponibilités | 488 145.00 | | 488 145.00 | 488 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 069.00 | 20 461.00 | 1 501 609.00 | 1 522 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 659.00 | 677 545.00 | 1 613 114.00 | 2 290 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 433 161.00 | 355 770.00 | | 433 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 736.00 | 155 090.00 | | 150 736.00 |
DL TOTAL (I) | 624 597.00 | 551 561.00 | | 624 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 64 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 481.00 | 236 890.00 | | 167 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 290.00 | 500 609.00 | | 465 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 411.00 | 246 328.00 | | 255 411.00 |
EA Autres dettes | 100 335.00 | 75 556.00 | | 100 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 517.00 | 1 119 798.00 | | 988 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 114.00 | 1 735 359.00 | | 1 613 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 641 756.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 641 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 922 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 093.00 | |
GE Autres charges | | | 11 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 267.00 | 6 500.00 | | 10 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 617.00 | 3 673.00 | | 5 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 650.00 | 2 827.00 | | 4 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 488.00 | 28 733.00 | | 30 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 375.00 | 55 670.00 | | 57 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 933 330.00 | 4 603 115.00 | | 4 933 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 594.00 | 4 448 025.00 | | 4 782 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 736.00 | 155 090.00 | | 150 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 004.00 | | 37 847.00 | 779 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 261.00 | 768 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 492 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 631.00 | 262 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 329.00 | | | 498 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 271.00 | | 37 847.00 | 267 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 759.00 | 30 956.00 | 42 631.00 | 193 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 030.00 | 30 956.00 | 42 631.00 | 176 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 924.00 | 179 137.00 | 19 600.00 | 335 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 924.00 | 179 137.00 | 83 600.00 | 399 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 290.00 | 465 290.00 | | 465 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 335.00 | 100 335.00 | | 100 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 481.00 | 70 980.00 | 96 501.00 | 167 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 411.00 | 255 411.00 | | 255 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 590.00 | 840 590.00 | | 840 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 517.00 | 892 016.00 | 96 501.00 | 988 517.00 |