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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 385 000.00 | 60 000.00 | 445 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 3 465.00 | 5 186.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 906.00 | 77.00 | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 109.00 | 153 973.00 | 82 136.00 | 236 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 409.00 | 563 074.00 | 153 335.00 | 716 409.00 |
BT Marchandises | 216 538.00 | 6 624.00 | 209 914.00 | 216 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 039.00 | 13 467.00 | 245 573.00 | 259 039.00 |
BZ Autres créances | 273 154.00 | | 273 154.00 | 273 154.00 |
CF Disponibilités | 577 843.00 | | 577 843.00 | 577 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 523.00 | | 31 523.00 | 31 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 098.00 | 20 090.00 | 1 338 007.00 | 1 358 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 507.00 | 583 164.00 | 1 491 343.00 | 2 074 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 483 897.00 | 433 161.00 | | 483 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 952.00 | 150 736.00 | | 159 952.00 |
DL TOTAL (I) | 684 549.00 | 624 597.00 | | 684 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 501.00 | 167 481.00 | | 96 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 962.00 | 465 290.00 | | 399 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 917.00 | 255 411.00 | | 249 917.00 |
EA Autres dettes | 46 663.00 | 100 335.00 | | 46 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 794.00 | 988 517.00 | | 806 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 343.00 | 1 613 114.00 | | 1 491 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 590.00 | | 27 930.00 | 768 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 437.00 | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 110.00 | 716 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 462 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 673.00 | 247 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 729.00 | | | 492 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 487.00 | | 27 930.00 | 262 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 085.00 | 38 663.00 | 42 673.00 | 182 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 356.00 | 38 663.00 | 42 673.00 | 164 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 461.00 | 9 336.00 | 99 706.00 | 495 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 461.00 | 9 336.00 | 99 706.00 | 495 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 962.00 | 399 962.00 | | 399 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 501.00 | 72 154.00 | 24 347.00 | 96 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 917.00 | 249 917.00 | | 249 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 654.00 | 569 654.00 | | 569 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 794.00 | 782 447.00 | 24 347.00 | 806 794.00 |