| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | 415 000.00 | 30 000.00 | 445 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
AP Constructions | 8 651.00 | 5 772.00 | 2 879.00 | 8 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 313.00 | 197 967.00 | 112 346.00 | 310 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 061.00 | 635 914.00 | 151 148.00 | 787 061.00 |
BT Marchandises | 535 721.00 | 28 418.00 | 507 304.00 | 535 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 993.00 | 11 394.00 | 335 599.00 | 346 993.00 |
BZ Autres créances | 359 451.00 | | 359 451.00 | 359 451.00 |
CF Disponibilités | 1 629 883.00 | | 1 629 883.00 | 1 629 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 394.00 | 39 811.00 | 2 853 583.00 | 2 893 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 456.00 | 675 725.00 | 3 004 731.00 | 3 680 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 811.00 | 14 800.00 | | 26 811.00 |
DH Report à nouveau | 549 719.00 | 521 520.00 | | 549 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 674.00 | 240 210.00 | | 268 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 204.00 | 1 076 530.00 | | 1 145 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 525.00 | 613 093.00 | | 598 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 110.00 | 255 939.00 | | 320 110.00 |
EA Autres dettes | 42 325.00 | 49 016.00 | | 42 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 898 567.00 | 538 573.00 | | 898 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 527.00 | 1 456 621.00 | | 1 859 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 731.00 | 2 533 151.00 | | 3 004 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 527.00 | 1 456 621.00 | | 1 859 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 560 369.00 | | 5 560 369.00 | 5 560 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 560 369.00 | | 5 560 369.00 | 5 560 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 739 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 537.00 | 98 564.00 | | 94 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 654.00 | 6 857.00 | | 12 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 072.00 | 6 857.00 | | 13 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 072.00 | -649.00 | | -13 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 738.00 | 46 873.00 | | 52 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 864.00 | 91 180.00 | | 94 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 405.00 | 4 521 170.00 | | 5 671 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 402 731.00 | 4 280 960.00 | | 5 402 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 674.00 | 240 210.00 | | 268 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 826.00 | | 6 328.00 | 782 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 787 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | 321 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 191.00 | | | 459 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 712.00 | | 6 328.00 | 317 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 319.00 | 43 686.00 | 2 092.00 | 179 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 129.00 | 43 686.00 | 2 092.00 | 165 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422 161.00 | 38 942.00 | 6 292.00 | 422 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 161.00 | 38 942.00 | 6 292.00 | 422 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 161.00 | 38 942.00 | 6 292.00 | 422 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 525.00 | 598 525.00 | | 598 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 110.00 | 320 110.00 | | 320 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 898 567.00 | 898 567.00 | | 898 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 790.00 | 727 790.00 | | 727 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 713.00 | 733 713.00 | | 733 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 527.00 | 1 859 527.00 | | 1 859 527.00 |