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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 10 415.00 | 8 020.00 | 2 394.00 | 10 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 183.00 | 184 324.00 | 98 859.00 | 283 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 068.00 | 34 398.00 | 57 671.00 | 92 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 169.00 | 268 862.00 | 242 307.00 | 511 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 994.00 | | 33 994.00 | 33 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 511.00 | 3 077.00 | 212 433.00 | 215 511.00 |
BZ Autres créances | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
CF Disponibilités | 242 997.00 | | 242 997.00 | 242 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 784.00 | 3 077.00 | 603 707.00 | 606 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 953.00 | 271 939.00 | 846 014.00 | 1 117 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 184 306.00 | 184 039.00 | | 184 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 941.00 | 61 866.00 | | 87 941.00 |
DL TOTAL (I) | 349 247.00 | 322 906.00 | | 349 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 090.00 | 60 998.00 | | 78 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 515.00 | 55 111.00 | | 50 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 947.00 | 9 255.00 | | 16 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 140.00 | 202 731.00 | | 205 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 990.00 | 148 226.00 | | 131 990.00 |
EA Autres dettes | 13 797.00 | 4 801.00 | | 13 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 767.00 | 481 388.00 | | 496 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 014.00 | 804 294.00 | | 846 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 037.00 | 452 019.00 | | 448 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 955.00 | | 1 052 955.00 | 1 052 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 955.00 | | 1 052 955.00 | 1 052 955.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 500.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 214.00 | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 214.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | 3 286.00 | | 5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 608.00 | 13 785.00 | | 25 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 719.00 | 1 078 476.00 | | 1 078 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 778.00 | 1 016 609.00 | | 990 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 941.00 | 61 866.00 | | 87 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 833.00 | 82 685.00 | | 428 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 511 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 385 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 331.00 | 82 685.00 | | 303 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 567.00 | 54 645.00 | 350.00 | 214 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 049.00 | 71.00 | | 42 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 518.00 | 54 574.00 | 350.00 | 172 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 454.00 | 2 653.00 | 6 029.00 | 6 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 454.00 | 2 653.00 | 6 029.00 | 6 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 454.00 | 2 653.00 | 6 029.00 | 6 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 652.00 | 6 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 140.00 | 205 140.00 | | 205 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 055.00 | 59 055.00 | | 59 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 203 661.00 | | | 203 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VB T. V. A. | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 090.00 | 29 360.00 | 48 730.00 | 78 090.00 |
VI Groupe et associés | 50 429.00 | 50 429.00 | | 50 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
VP Divers | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 093.00 | 296 093.00 | | 296 093.00 |
VW T.V.A. | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 821.00 | 431 091.00 | 48 730.00 | 479 821.00 |