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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 370.00 | 44 536.00 | 4 834.00 | 49 370.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 780.00 | 250 484.00 | 28 295.00 | 278 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 786.00 | 76 806.00 | 51 980.00 | 128 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 025.00 | 382 533.00 | 168 492.00 | 551 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 212.00 | 395.00 | 33 818.00 | 34 212.00 |
BP En cours de production de services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 159.00 | 17 137.00 | 128 022.00 | 145 159.00 |
BZ Autres créances | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 338 544.00 | | 338 544.00 | 338 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 219.00 | 17 532.00 | 673 688.00 | 691 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 245.00 | 400 065.00 | 842 180.00 | 1 242 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 206 769.00 | 202 367.00 | | 206 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 501.00 | 4 402.00 | | 30 501.00 |
DL TOTAL (I) | 314 270.00 | 283 769.00 | | 314 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 721.00 | 188 298.00 | | 209 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 116.00 | 34 010.00 | | 5 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 834.00 | 7 483.00 | | 16 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 572.00 | 173 855.00 | | 151 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 342.00 | 130 833.00 | | 116 342.00 |
EA Autres dettes | 28 324.00 | 23 144.00 | | 28 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 910.00 | 557 623.00 | | 527 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 180.00 | 841 392.00 | | 842 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 563.00 | 527 351.00 | | 488 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 881 480.00 | | 881 480.00 | 881 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 480.00 | | 881 480.00 | 881 480.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 428.00 | 14 159.00 | | 18 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 35.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | 35.00 | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | -35.00 | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 650.00 | 885 009.00 | | 904 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 149.00 | 880 607.00 | | 874 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 501.00 | 4 402.00 | | 30 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 464.00 | 17 640.00 | | 16 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 522.00 | | 29 954.00 | 535 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 451.00 | 551 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 451.00 | 418 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 769.00 | | 29 954.00 | 402 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 234.00 | 27 506.00 | 11 207.00 | 366 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 086.00 | 1 450.00 | | 43 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 148.00 | 26 056.00 | 11 207.00 | 323 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 395.00 | | | 395.00 |
6T Sur comptes clients | 15 229.00 | 1 908.00 | | 15 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 623.00 | 1 908.00 | | 15 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 623.00 | 1 908.00 | | 15 623.00 |
UG ‐ Financières | | 1 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
VB T. V. A. | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 721.00 | 170 374.00 | 39 347.00 | 209 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 774.00 | | | 50 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
VP Divers | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 414.00 | 211 058.00 | 20 356.00 | 231 414.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 075.00 | 471 728.00 | 39 347.00 | 511 075.00 |