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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 10 707.00 | 10 211.00 | 495.00 | 10 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 486.00 | 195 519.00 | 47 967.00 | 243 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 586.00 | 67 855.00 | 67 731.00 | 135 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 281.00 | 315 705.00 | 199 576.00 | 515 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 890.00 | | 30 890.00 | 30 890.00 |
BP En cours de production de services | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 491.00 | 9 602.00 | 176 889.00 | 186 491.00 |
BZ Autres créances | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CF Disponibilités | 134 469.00 | | 134 469.00 | 134 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 941.00 | | 13 941.00 | 13 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 734.00 | 9 602.00 | 427 132.00 | 436 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 015.00 | 325 308.00 | 626 708.00 | 952 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 155 430.00 | 192 447.00 | | 155 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 903.00 | 42 784.00 | | 27 903.00 |
DL TOTAL (I) | 260 333.00 | 312 230.00 | | 260 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 594.00 | 55 109.00 | | 63 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 125.00 | 31 905.00 | | 64 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 057.00 | 10 578.00 | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 405.00 | 235 200.00 | | 119 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 091.00 | 130 486.00 | | 103 091.00 |
EA Autres dettes | 10 102.00 | 8 011.00 | | 10 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 374.00 | 471 289.00 | | 366 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 708.00 | 783 519.00 | | 626 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 376.00 | 441 742.00 | | 335 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 164.00 | 1 672.00 | 1 104 835.00 | 1 103 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 164.00 | 1 672.00 | 1 104 835.00 | 1 103 164.00 |
FM Production stockée | | | 32 217.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 907.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 205.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | 466.00 | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 671.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | -671.00 | | 2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 3 372.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 857.00 | 1 146 421.00 | | 1 157 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 954.00 | 1 103 637.00 | | 1 129 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 903.00 | 42 784.00 | | 27 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 322.00 | | 49 731.00 | 528 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 771.00 | 515 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 771.00 | 389 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 819.00 | | 49 731.00 | 402 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 148.00 | 54 048.00 | 62 490.00 | 324 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 028.00 | 54 048.00 | 62 490.00 | 282 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 8 738.00 | 16.00 | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 8 738.00 | 16.00 | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 8 738.00 | 16.00 | 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 738.00 | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 656.00 | 1 734.00 | 1 922.00 | 3 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 405.00 | 119 405.00 | | 119 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 449.00 | 52 449.00 | | 52 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 178.00 | 175 178.00 | | 175 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
VB T. V. A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 594.00 | 34 518.00 | 29 076.00 | 63 594.00 |
VI Groupe et associés | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VP Divers | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 458.00 | 240 144.00 | 11 314.00 | 251 458.00 |
VW T.V.A. | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 318.00 | 329 320.00 | 30 998.00 | 360 318.00 |