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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 370.00 | 45 986.00 | 3 384.00 | 49 370.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 890.00 | 276 062.00 | 93 828.00 | 369 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 383.00 | 90 533.00 | 51 850.00 | 142 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 733.00 | 423 288.00 | 232 444.00 | 655 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 601.00 | | 33 601.00 | 33 601.00 |
BP En cours de production de services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 134.00 | 17 659.00 | 154 475.00 | 172 134.00 |
BZ Autres créances | 85 272.00 | | 85 272.00 | 85 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CF Disponibilités | 190 609.00 | | 190 609.00 | 190 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 091.00 | 17 659.00 | 545 432.00 | 563 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 823.00 | 440 947.00 | 777 876.00 | 1 218 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 197 270.00 | 206 769.00 | | 197 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 478.00 | 30 501.00 | | -12 478.00 |
DL TOTAL (I) | 261 792.00 | 314 270.00 | | 261 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 886.00 | 209 722.00 | | 212 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 310.00 | 5 116.00 | | 12 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 812.00 | 16 834.00 | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 628.00 | 151 572.00 | | 142 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 858.00 | 116 342.00 | | 91 858.00 |
EA Autres dettes | 48 591.00 | 28 324.00 | | 48 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 084.00 | 527 910.00 | | 516 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 876.00 | 842 180.00 | | 777 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 879.00 | 488 563.00 | | 369 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 386.00 | 697.00 | 835 083.00 | 834 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 386.00 | 697.00 | 835 083.00 | 834 386.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 172.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | 3 244.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 3 416.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | 1 084.00 | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 205.00 | 904 650.00 | | 858 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 682.00 | 874 149.00 | | 870 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 478.00 | 30 501.00 | | -12 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 464.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 025.00 | | 105 543.00 | 551 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 655 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 522 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 370.00 | | | 119 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 273.00 | | 105 543.00 | 418 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 533.00 | 41 107.00 | 352.00 | 382 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 536.00 | 1 450.00 | | 44 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 997.00 | 39 657.00 | 352.00 | 337 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
6T Sur comptes clients | 17 137.00 | 522.00 | | 17 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 532.00 | 522.00 | 395.00 | 17 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 532.00 | 522.00 | 395.00 | 17 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 151 152.00 | 151 152.00 | | 151 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
VB T. V. A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 553.00 | 66 348.00 | 146 205.00 | 212 553.00 |
VI Groupe et associés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 383.00 | 68 383.00 | | 68 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 775.00 | 261 793.00 | 20 982.00 | 282 775.00 |
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 272.00 | 362 067.00 | 146 205.00 | 508 272.00 |