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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 10 415.00 | 9 063.00 | 1 351.00 | 10 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 506.00 | 225 206.00 | 73 300.00 | 298 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 899.00 | 47 758.00 | 46 140.00 | 93 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 322.00 | 324 148.00 | 204 174.00 | 528 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 641.00 | 880.00 | 245 761.00 | 246 641.00 |
BZ Autres créances | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
CF Disponibilités | 180 827.00 | | 180 827.00 | 180 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 596.00 | 880.00 | 579 716.00 | 580 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 917.00 | 325 028.00 | 783 890.00 | 1 108 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 192 447.00 | 184 306.00 | | 192 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 784.00 | 87 941.00 | | 42 784.00 |
DL TOTAL (I) | 312 230.00 | 349 247.00 | | 312 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 109.00 | 78 379.00 | | 55 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 905.00 | 50 515.00 | | 31 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 578.00 | 16 947.00 | | 10 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 200.00 | 205 140.00 | | 235 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 486.00 | 131 990.00 | | 130 486.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | 13 797.00 | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 659.00 | 496 767.00 | | 471 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 890.00 | 846 014.00 | | 783 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 184.00 | 5 078.00 | 1 125 262.00 | 1 120 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 184.00 | 5 078.00 | 1 125 262.00 | 1 120 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 4 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 321.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 321.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | 5 679.00 | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 25 608.00 | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 421.00 | 1 078 719.00 | | 1 146 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 637.00 | 990 778.00 | | 1 103 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 784.00 | 87 941.00 | | 42 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 639.00 | 1 176.00 | | 17 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 169.00 | | 18 265.00 | 511 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 528 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 402 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 666.00 | | 18 265.00 | 385 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 862.00 | 55 932.00 | 646.00 | 268 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 742.00 | 55 932.00 | 646.00 | 226 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 077.00 | 847.00 | 3 044.00 | 3 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 077.00 | 847.00 | 3 044.00 | 3 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 077.00 | 847.00 | 3 044.00 | 3 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | 3 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 594.00 | 61 594.00 | | 61 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 245 521.00 | | | 245 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 424.00 | 24 506.00 | 29 918.00 | 54 424.00 |
VI Groupe et associés | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
VP Divers | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 376.00 | 326 376.00 | | 326 376.00 |
VW T.V.A. | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 082.00 | 431 164.00 | 29 918.00 | 461 082.00 |