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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 10 707.00 | 10 667.00 | 40.00 | 10 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 078.00 | 212 043.00 | 36 035.00 | 248 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 703.00 | 62 836.00 | 53 867.00 | 116 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 990.00 | 327 665.00 | 173 324.00 | 500 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 712.00 | 395.00 | 47 317.00 | 47 712.00 |
BP En cours de production de services | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 469.00 | 9 602.00 | 139 867.00 | 149 469.00 |
BZ Autres créances | 62 032.00 | | 62 032.00 | 62 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 198 310.00 | | 198 310.00 | 198 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 598.00 | 9 997.00 | 511 601.00 | 521 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 588.00 | 337 663.00 | 684 925.00 | 1 022 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 183 333.00 | 155 430.00 | | 183 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 033.00 | 27 903.00 | | 19 033.00 |
DL TOTAL (I) | 279 367.00 | 260 333.00 | | 279 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 044.00 | 62 750.00 | | 34 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 208.00 | 64 969.00 | | 66 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 739.00 | 6 057.00 | | 12 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 226.00 | 119 405.00 | | 166 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 335.00 | 103 091.00 | | 108 335.00 |
EA Autres dettes | 18 007.00 | 10 103.00 | | 18 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 558.00 | 366 375.00 | | 405 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 925.00 | 626 708.00 | | 684 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 558.00 | 335 376.00 | | 405 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 131.00 | | | 65 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 487.00 | 24 980.00 | 1 075 467.00 | 1 050 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 487.00 | 24 980.00 | 1 075 467.00 | 1 050 487.00 |
FM Production stockée | | | -30 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 858.00 | 2 917.00 | | 8 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 858.00 | 2 917.00 | | 8 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 52.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 333.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 686.00 | 2 584.00 | | 8 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 907.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 540.00 | 1 157 857.00 | | 1 075 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 507.00 | 1 129 954.00 | | 1 056 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 033.00 | 27 903.00 | | 19 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 281.00 | | 18 541.00 | 515 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 833.00 | 500 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 833.00 | 375 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 779.00 | | 18 541.00 | 389 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 705.00 | 44 793.00 | 32 833.00 | 315 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 585.00 | 44 793.00 | 32 833.00 | 273 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 395.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 602.00 | 395.00 | | 9 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 602.00 | 395.00 | | 9 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 226.00 | 166 226.00 | | 166 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 334.00 | 137 334.00 | | 137 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VB T. V. A. | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
VC Groupe et associés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VI Groupe et associés | 63 152.00 | 63 152.00 | | 63 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 257.00 | 236 257.00 | | 236 257.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 820.00 | 392 820.00 | | 392 820.00 |