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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 370.00 | 43 086.00 | 6 284.00 | 49 370.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 360.00 | 235 980.00 | 39 380.00 | 275 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 703.00 | 76 462.00 | 40 241.00 | 116 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 522.00 | 366 234.00 | 169 288.00 | 535 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 950.00 | 395.00 | 47 556.00 | 47 950.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 315.00 | | 51 315.00 | 51 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 944.00 | 15 229.00 | 144 716.00 | 159 944.00 |
BZ Autres créances | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 983.00 | | 338 983.00 | 338 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 728.00 | 15 623.00 | 672 104.00 | 687 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 250.00 | 381 858.00 | 841 392.00 | 1 223 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 202 367.00 | 183 333.00 | | 202 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | 19 033.00 | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 283 769.00 | 279 367.00 | | 283 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 298.00 | 35 121.00 | | 188 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 010.00 | 65 131.00 | | 34 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 483.00 | 12 739.00 | | 7 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 855.00 | 166 226.00 | | 173 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 833.00 | 108 335.00 | | 130 833.00 |
EA Autres dettes | 23 144.00 | 18 007.00 | | 23 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 623.00 | 405 559.00 | | 557 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 392.00 | 684 926.00 | | 841 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 351.00 | 405 558.00 | | 527 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 836.00 | | 863 836.00 | 863 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 836.00 | | 863 836.00 | 863 836.00 |
FM Production stockée | | | 6 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 159.00 | 21 598.00 | | 14 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 187.00 | 2 152.00 | | 2 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 172.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 8 686.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 009.00 | 1 075 540.00 | | 885 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 607.00 | 1 056 507.00 | | 880 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | 19 033.00 | | 4 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 990.00 | | 34 532.00 | 500 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 120.00 | | 7 250.00 | 112 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 487.00 | | 27 282.00 | 375 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 665.00 | 38 569.00 | | 327 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 120.00 | 966.00 | | 42 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 546.00 | 37 603.00 | | 285 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 395.00 | | | 395.00 |
6T Sur comptes clients | 9 602.00 | 5 626.00 | | 9 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 997.00 | 5 626.00 | | 9 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 997.00 | 5 626.00 | | 9 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 626.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 855.00 | 173 855.00 | | 173 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
VB T. V. A. | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
VC Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 062.00 | 154 790.00 | 24 815.00 | 185 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VI Groupe et associés | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 183.00 | | | 183 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VP Divers | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 696.00 | 49 696.00 | | 49 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 779.00 | 235 713.00 | 18 066.00 | 253 779.00 |
VW T.V.A. | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 140.00 | 519 868.00 | 24 815.00 | 550 140.00 |