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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 927 308.00 | | 2 927 308.00 | 2 927 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 768.00 | 72 011.00 | 6 757.00 | 78 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 100.00 | 84 684.00 | 22 415.00 | 107 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 322.00 | 156 696.00 | 2 960 626.00 | 3 117 322.00 |
BT Marchandises | 191 984.00 | | 191 984.00 | 191 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 528.00 | | 48 528.00 | 48 528.00 |
BZ Autres créances | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CF Disponibilités | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 759.00 | | 294 759.00 | 294 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 081.00 | 156 696.00 | 3 255 386.00 | 3 412 081.00 |
CU Autres participations | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 976.00 | 891 067.00 | | 1 079 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 812.00 | 188 909.00 | | 189 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 787.00 | 1 365 976.00 | | 1 555 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 930.00 | 1 234 083.00 | | 1 139 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 738.00 | 411 834.00 | | 340 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 312.00 | 190 420.00 | | 150 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 619.00 | 65 381.00 | | 68 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 598.00 | 1 901 718.00 | | 1 699 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 386.00 | 3 267 694.00 | | 3 255 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 817 063.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 046.00 | 6 611.00 | | 8 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 003.00 | | 15 502.00 | 3 116 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 183.00 | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 183.00 | 3 117 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 308.00 | | | 2 927 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 246.00 | | 3 622.00 | 182 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 449.00 | | 11 880.00 | 6 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 912.00 | 7 783.00 | | 148 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 912.00 | 7 783.00 | | 148 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 312.00 | 150 312.00 | | 150 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 216.00 | 44 216.00 | | 44 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UX Autres créances clients | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 419.00 | 157 206.00 | 651 254.00 | 1 131 419.00 |
VI Groupe et associés | 340 738.00 | 340 738.00 | | 340 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 866.00 | 20 866.00 | | 20 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 757.00 | 95 757.00 | | 95 757.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 598.00 | 725 385.00 | 651 254.00 | 1 699 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 258.00 | 4 382.00 | | 4 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 222.00 | 19 149.00 | | 21 222.00 |
ST Autres comptes | 63 879.00 | 67 216.00 | | 63 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 954.00 | 45 629.00 | | 44 954.00 |
YT Sous‐traitance | 10 511.00 | 11 083.00 | | 10 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 667.00 | 4 276.00 | | 4 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 925.00 | 8 658.00 | | 8 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 277.00 | 109 071.00 | | 113 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 762.00 | 89 255.00 | | 96 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 566.00 | 143 077.00 | | 140 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |