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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 927 308.00 | | 2 927 308.00 | 2 927 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 707.00 | 84 150.00 | 17 557.00 | 101 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 512.00 | 100 329.00 | 17 182.00 | 117 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 967.00 | 184 479.00 | 2 965 488.00 | 3 149 967.00 |
BT Marchandises | 231 202.00 | 11 430.00 | 219 771.00 | 231 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
BZ Autres créances | 45 467.00 | | 45 467.00 | 45 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CF Disponibilités | 48 571.00 | | 48 571.00 | 48 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 593.00 | 11 430.00 | 393 163.00 | 404 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 560.00 | 195 909.00 | 3 358 651.00 | 3 554 560.00 |
CU Autres participations | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 139.00 | 1 458 567.00 | | 1 628 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 605.00 | 169 572.00 | | 149 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 744.00 | 1 914 139.00 | | 2 063 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 995.00 | 896 346.00 | | 687 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 576.00 | 236 755.00 | | 339 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 647.00 | 180 097.00 | | 205 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 689.00 | 66 898.00 | | 61 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 907.00 | 1 380 096.00 | | 1 294 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 651.00 | 3 294 235.00 | | 3 358 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 511.00 | 692 380.00 | | 780 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 425.00 | | 14 579.00 | 3 136 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 037.00 | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 037.00 | 3 149 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 308.00 | | | 2 927 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 640.00 | | 14 579.00 | 204 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 741.00 | 9 738.00 | | 174 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 741.00 | 9 738.00 | | 174 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 647.00 | 205 647.00 | | 205 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 64 440.00 | 64 440.00 | | 64 440.00 |
VB T. V. A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 820.00 | 173 424.00 | 514 396.00 | 687 820.00 |
VI Groupe et associés | 339 576.00 | 339 576.00 | | 339 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 016.00 | 122 731.00 | 285.00 | 123 016.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 907.00 | 780 511.00 | 514 396.00 | 1 294 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 922.00 | 4 425.00 | | 2 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 024.00 | 28 813.00 | | 32 024.00 |
ST Autres comptes | 66 856.00 | 68 256.00 | | 66 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 291.00 | 47 257.00 | | 48 291.00 |
YT Sous‐traitance | 18 036.00 | 14 218.00 | | 18 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 394.00 | 4 725.00 | | 4 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 316.00 | 9 150.00 | | 7 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 426.00 | 115 719.00 | | 112 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 422.00 | 99 802.00 | | 100 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 208.00 | 158 544.00 | | 165 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |