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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 927 308.00 | | 2 927 308.00 | 2 927 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 064.00 | 95 146.00 | 11 918.00 | 107 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 054.00 | 109 126.00 | 29 928.00 | 139 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 376.00 | 204 272.00 | 2 974 104.00 | 3 178 376.00 |
BT Marchandises | 281 516.00 | | 281 516.00 | 281 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 301.00 | | 53 301.00 | 53 301.00 |
BZ Autres créances | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 745.00 | | 394 745.00 | 394 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 121.00 | 204 272.00 | 3 368 849.00 | 3 573 121.00 |
CU Autres participations | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 889 669.00 | 1 777 744.00 | | 1 889 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 737.00 | 111 925.00 | | 153 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 406.00 | 2 175 669.00 | | 2 329 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 506.00 | 566 274.00 | | 465 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 500.00 | 299 707.00 | | 162 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 065.00 | 168 122.00 | | 315 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 385.00 | 64 451.00 | | 94 385.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 443.00 | 1 098 554.00 | | 1 039 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 849.00 | 3 274 223.00 | | 3 368 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 132.00 | 731 325.00 | | 771 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 154 440.00 | | 23 935.00 | 3 154 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 178 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 308.00 | | | 2 927 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 692.00 | | 22 425.00 | 223 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | 1 510.00 | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 584.00 | 9 688.00 | | 194 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 584.00 | 9 688.00 | | 194 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 065.00 | 315 065.00 | | 315 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 497.00 | 46 497.00 | | 46 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 653.00 | 192 342.00 | 268 311.00 | 460 653.00 |
VI Groupe et associés | 162 500.00 | 162 500.00 | | 162 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 632.00 | | | 241 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 878.00 | 85 593.00 | 285.00 | 85 878.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 443.00 | 771 132.00 | 268 311.00 | 1 039 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | 3 501.00 | | 4 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 099.00 | 28 353.00 | | 27 099.00 |
ST Autres comptes | 71 016.00 | 66 648.00 | | 71 016.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 847.00 | 70 017.00 | | 70 847.00 |
YT Sous‐traitance | 22 546.00 | 21 889.00 | | 22 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 389.00 | 4 165.00 | | 3 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 720.00 | 7 666.00 | | 7 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 469.00 | 112 447.00 | | 124 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 249.00 | 103 644.00 | | 115 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 508.00 | 186 907.00 | | 191 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |