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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 927 308.00 | | 2 927 308.00 | 2 927 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 707.00 | 89 692.00 | 12 016.00 | 101 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 985.00 | 104 892.00 | 17 093.00 | 121 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 440.00 | 194 584.00 | 2 959 856.00 | 3 154 440.00 |
BT Marchandises | 236 193.00 | 6 544.00 | 229 648.00 | 236 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 805.00 | | 33 805.00 | 33 805.00 |
BZ Autres créances | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 911.00 | 6 544.00 | 314 367.00 | 320 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 352.00 | 201 128.00 | 3 274 223.00 | 3 475 352.00 |
CU Autres participations | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 777 744.00 | 1 628 139.00 | | 1 777 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 925.00 | 149 605.00 | | 111 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 669.00 | 2 063 744.00 | | 2 175 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 274.00 | 687 995.00 | | 566 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 707.00 | 339 576.00 | | 299 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 122.00 | 205 647.00 | | 168 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 451.00 | 61 689.00 | | 64 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 554.00 | 1 294 907.00 | | 1 098 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 223.00 | 3 358 651.00 | | 3 274 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 325.00 | 780 511.00 | | 731 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 149 967.00 | | 4 473.00 | 3 149 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 154 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 308.00 | | | 2 927 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 219.00 | | 4 473.00 | 219 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 479.00 | 10 105.00 | | 184 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 479.00 | 10 105.00 | | 184 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 430.00 | 6 544.00 | 11 430.00 | 11 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 430.00 | 6 544.00 | 11 430.00 | 11 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 430.00 | 6 544.00 | 11 430.00 | 11 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 544.00 | 11 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 122.00 | 168 122.00 | | 168 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 107.00 | 198 878.00 | 367 229.00 | 566 107.00 |
VI Groupe et associés | 299 707.00 | 299 707.00 | | 299 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 563.00 | 63 278.00 | 285.00 | 63 563.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 554.00 | 731 325.00 | 367 229.00 | 1 098 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | 2 922.00 | | 3 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 353.00 | 32 024.00 | | 28 353.00 |
ST Autres comptes | 66 648.00 | 66 856.00 | | 66 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 017.00 | 48 291.00 | | 70 017.00 |
YT Sous‐traitance | 21 889.00 | 18 036.00 | | 21 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 165.00 | 4 394.00 | | 4 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 666.00 | 7 316.00 | | 7 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 447.00 | 112 426.00 | | 112 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 644.00 | 100 422.00 | | 103 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 907.00 | 165 208.00 | | 186 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |