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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 927 308.00 | | 2 927 308.00 | 2 927 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 874.00 | 78 641.00 | 14 233.00 | 92 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 765.00 | 96 100.00 | 15 665.00 | 111 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 425.00 | 174 741.00 | 2 961 683.00 | 3 136 425.00 |
BT Marchandises | 196 391.00 | | 196 391.00 | 196 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 178.00 | | 48 178.00 | 48 178.00 |
BZ Autres créances | 59 992.00 | | 59 992.00 | 59 992.00 |
CF Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 552.00 | | 332 552.00 | 332 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 977.00 | 174 741.00 | 3 294 235.00 | 3 468 977.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 458 567.00 | 1 269 787.00 | | 1 458 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 572.00 | 188 779.00 | | 169 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 139.00 | 1 744 567.00 | | 1 914 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 346.00 | 1 005 372.00 | | 896 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 755.00 | 258 046.00 | | 236 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 097.00 | 168 764.00 | | 180 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 898.00 | 75 295.00 | | 66 898.00 |
EA Autres dettes | | 1 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 380 096.00 | 1 508 699.00 | | 1 380 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 235.00 | 3 253 266.00 | | 3 294 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 380.00 | 697 067.00 | | 692 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | 1 858.00 | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 126 097.00 | | 22 466.00 | 3 126 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 139.00 | 4 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 139.00 | 3 136 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 308.00 | | | 2 927 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 643.00 | | 9 997.00 | 194 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | 12 470.00 | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 945.00 | 9 796.00 | | 164 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 945.00 | 9 796.00 | | 164 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 097.00 | 180 097.00 | | 180 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 539.00 | 42 539.00 | | 42 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 880.00 | 208 164.00 | 687 716.00 | 895 880.00 |
VI Groupe et associés | 236 755.00 | 236 755.00 | | 236 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 033.00 | | | 197 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 886.00 | 125 601.00 | 285.00 | 125 886.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 096.00 | 692 380.00 | 687 716.00 | 1 380 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | 5 214.00 | | 4 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 813.00 | 16 710.00 | | 28 813.00 |
ST Autres comptes | 68 256.00 | 68 105.00 | | 68 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 257.00 | 46 900.00 | | 47 257.00 |
YT Sous‐traitance | 14 218.00 | 14 578.00 | | 14 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 725.00 | 4 382.00 | | 4 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 150.00 | 9 596.00 | | 9 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 719.00 | 119 928.00 | | 115 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 802.00 | 100 340.00 | | 99 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 544.00 | 146 294.00 | | 158 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |