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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 927 308.00 | | 2 927 308.00 | 2 927 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 923.00 | 74 593.00 | 11 330.00 | 85 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 720.00 | 90 352.00 | 18 367.00 | 108 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 097.00 | 164 945.00 | 2 961 152.00 | 3 126 097.00 |
BT Marchandises | 194 949.00 | | 194 949.00 | 194 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 417.00 | | 41 417.00 | 41 417.00 |
BZ Autres créances | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
CF Disponibilités | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 115.00 | | 292 115.00 | 292 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 212.00 | 164 945.00 | 3 253 266.00 | 3 418 212.00 |
CU Autres participations | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 787.00 | 1 079 976.00 | | 1 269 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 779.00 | 189 812.00 | | 188 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 567.00 | 1 555 787.00 | | 1 744 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 372.00 | 1 139 930.00 | | 1 005 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 046.00 | 340 738.00 | | 258 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 764.00 | 150 312.00 | | 168 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 295.00 | 68 619.00 | | 75 295.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 699.00 | 1 699 598.00 | | 1 508 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 266.00 | 3 255 386.00 | | 3 253 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 067.00 | 725 385.00 | | 697 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858.00 | 8 046.00 | | 1 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 322.00 | | 20 564.00 | 3 117 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 788.00 | 4 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 788.00 | 3 126 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 308.00 | | | 2 927 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 867.00 | | 8 775.00 | 185 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | 11 788.00 | 4 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 696.00 | 8 250.00 | | 156 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 696.00 | 8 250.00 | | 156 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 764.00 | 168 764.00 | | 168 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 522.00 | 50 522.00 | | 50 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 127.00 | 191 495.00 | 647 371.00 | 1 003 127.00 |
VI Groupe et associés | 258 046.00 | 258 046.00 | | 258 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 892.00 | | | 168 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 412.00 | 88 412.00 | | 88 412.00 |
VW T.V.A. | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 699.00 | 697 067.00 | 647 371.00 | 1 508 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | 4 258.00 | | 5 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 710.00 | 21 222.00 | | 16 710.00 |
ST Autres comptes | 68 105.00 | 63 879.00 | | 68 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 900.00 | 44 954.00 | | 46 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 14 578.00 | 10 511.00 | | 14 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 382.00 | 4 667.00 | | 4 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 596.00 | 8 925.00 | | 9 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 928.00 | 113 277.00 | | 119 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 340.00 | 96 762.00 | | 100 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 294.00 | 140 566.00 | | 146 294.00 |