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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 927 308.00 | | 2 927 308.00 | 2 927 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 064.00 | 100 261.00 | 6 803.00 | 107 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 514.00 | 115 010.00 | 26 504.00 | 141 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 178 595.00 | 215 271.00 | 2 963 325.00 | 3 178 595.00 |
BT Marchandises | 260 794.00 | | 260 794.00 | 260 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BZ Autres créances | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 721.00 | | 336 721.00 | 336 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 316.00 | 215 271.00 | 3 300 045.00 | 3 515 316.00 |
CU Autres participations | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 043 406.00 | 1 889 669.00 | | 2 043 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 117.00 | 153 737.00 | | 101 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 430 522.00 | 2 329 406.00 | | 2 430 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 720.00 | 465 506.00 | | 326 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 853.00 | 162 500.00 | | 151 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 765.00 | 315 065.00 | | 314 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 861.00 | 94 385.00 | | 75 861.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 1 987.00 | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 523.00 | 1 039 443.00 | | 869 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 045.00 | 3 368 849.00 | | 3 300 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 761.00 | 771 132.00 | | 792 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 327.00 | 4 689.00 | | 36 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 376.00 | | 2 460.00 | 3 178 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 3 178 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 308.00 | | | 2 927 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 118.00 | | 2 460.00 | 246 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 272.00 | 10 999.00 | | 204 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 272.00 | 10 999.00 | | 204 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 765.00 | 314 765.00 | | 314 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 430.00 | 36 430.00 | | 36 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 290.00 | 213 528.00 | 76 762.00 | 290 290.00 |
VI Groupe et associés | 151 853.00 | 151 853.00 | | 151 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202.00 | | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 034.00 | 57 749.00 | 285.00 | 58 034.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 523.00 | 792 761.00 | 76 762.00 | 869 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | 4 331.00 | | 4 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 630.00 | 27 099.00 | | 32 630.00 |
ST Autres comptes | 76 247.00 | 71 016.00 | | 76 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 457.00 | 70 847.00 | | 71 457.00 |
YT Sous‐traitance | 20 457.00 | 22 546.00 | | 20 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | 3 389.00 | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 998.00 | 7 720.00 | | 6 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 583.00 | 124 469.00 | | 124 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 662.00 | 115 249.00 | | 111 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 791.00 | 191 508.00 | | 200 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |