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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 563.00 | 2 172.00 | 37 391.00 | 39 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 563.00 | 2 172.00 | 187 391.00 | 189 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 400.00 | 13 124.00 | 94 276.00 | 107 400.00 |
CF Disponibilités | 348 666.00 | | 348 666.00 | 348 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 065.00 | 13 124.00 | 448 941.00 | 462 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 628.00 | 15 296.00 | 636 332.00 | 651 628.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 377 101.00 | 331 488.00 | | 377 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 234.00 | 50 614.00 | | 85 234.00 |
DL TOTAL (I) | 517 335.00 | 437 101.00 | | 517 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 707.00 | | 2 325.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 996.00 | 88 082.00 | | 118 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 332.00 | 525 183.00 | | 636 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 462.00 | | 887 462.00 | 887 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 462.00 | | 887 462.00 | 887 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 124.00 | |
GE Autres charges | | | 14 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 107.00 | 10 662.00 | | 28 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 234.00 | 848 341.00 | | 904 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 999.00 | 797 727.00 | | 818 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 234.00 | 50 614.00 | | 85 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 461.00 | 12 145.00 | | 10 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 673.00 | | 17 890.00 | 171 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | | 17 890.00 | 21 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 487.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 487.00 | | 1 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 167.00 | 13 124.00 | 5 167.00 | 5 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 167.00 | 13 124.00 | 5 167.00 | 5 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 167.00 | 13 124.00 | 5 167.00 | 5 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 124.00 | 5 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UX Autres créances clients | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VI Groupe et associés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 399.00 | 113 399.00 | | 113 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |