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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 379.00 | 810.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 995.00 | 31 204.00 | 138 791.00 | 169 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 176.00 | 31 583.00 | 192 592.00 | 224 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 475.00 | | 25 475.00 | 25 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
BZ Autres créances | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
CF Disponibilités | 114 016.00 | | 114 016.00 | 114 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 120.00 | | 215 120.00 | 215 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 296.00 | 31 583.00 | 407 713.00 | 439 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 356 575.00 | 438 228.00 | | 356 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 502.00 | -76 653.00 | | -174 502.00 |
DL TOTAL (I) | 237 073.00 | 416 575.00 | | 237 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 151.00 | 108 318.00 | | 86 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 9 819.00 | | 6 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 572.00 | 87 271.00 | | 76 572.00 |
EA Autres dettes | 958.00 | 8 289.00 | | 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 640.00 | 213 697.00 | | 170 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 713.00 | 630 272.00 | | 407 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 782.00 | 127 935.00 | | 106 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 226.00 | | 827 226.00 | 827 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 226.00 | | 827 226.00 | 827 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 883.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 19 883.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 485.00 | 1 540.00 | | 7 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 500.00 | 11 300.00 | | 100 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 985.00 | 12 840.00 | | 107 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 485.00 | 7 043.00 | | -107 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -972.00 | -258.00 | | -972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 058.00 | 847 560.00 | | 828 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 560.00 | 924 213.00 | | 1 002 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 502.00 | -76 653.00 | | -174 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 443.00 | | 4 232.00 | 320 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 500.00 | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 500.00 | 224 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 952.00 | | 4 232.00 | 166 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 285.00 | 18 298.00 | | 13 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 285.00 | 18 298.00 | | 13 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 151.00 | 22 293.00 | 63 858.00 | 86 151.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 121.00 | 75 629.00 | 3 492.00 | 79 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 640.00 | 106 782.00 | 63 858.00 | 170 640.00 |