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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 855.00 | 334.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 223.00 | 67 968.00 | 110 255.00 | 178 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 404.00 | 68 823.00 | 163 581.00 | 232 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 746.00 | | 25 746.00 | 25 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
CF Disponibilités | 152 905.00 | | 152 905.00 | 152 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 298.00 | | 240 298.00 | 240 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 701.00 | 68 823.00 | 403 879.00 | 472 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 540.00 | 62 073.00 | | 71 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 558.00 | 109 467.00 | | 124 558.00 |
DL TOTAL (I) | 251 098.00 | 226 540.00 | | 251 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 438.00 | 163 858.00 | | 41 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 46.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 13 409.00 | | 10 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 887.00 | 94 658.00 | | 82 887.00 |
EA Autres dettes | 17 567.00 | 14 792.00 | | 17 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 781.00 | 286 764.00 | | 152 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 879.00 | 513 303.00 | | 403 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 892.00 | 245 326.00 | | 133 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 876.00 | | 4 528.00 | 227 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 884.00 | | 4 528.00 | 174 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 828.00 | 17 995.00 | | 50 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 828.00 | 17 995.00 | | 50 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 57 151.00 | 57 151.00 | | 57 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 438.00 | 22 549.00 | 18 889.00 | 41 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 421.00 | | | 122 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 139.00 | 61 647.00 | 3 492.00 | 65 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 781.00 | 133 892.00 | 18 889.00 | 152 781.00 |