| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 141.00 | 1 048.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 763.00 | 13 144.00 | 152 619.00 | 165 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 443.00 | 13 285.00 | 307 158.00 | 320 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 638.00 | | 93 638.00 | 93 638.00 |
BZ Autres créances | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
CF Disponibilités | 117 428.00 | | 117 428.00 | 117 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 503.00 | | 323 503.00 | 323 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 946.00 | 13 285.00 | 630 661.00 | 643 946.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 228.00 | 457 335.00 | | 438 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 653.00 | -14 107.00 | | -76 653.00 |
DL TOTAL (I) | 416 575.00 | 498 228.00 | | 416 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 318.00 | | | 108 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 296.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 7 656.00 | | 10 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 272.00 | 70 286.00 | | 87 272.00 |
EA Autres dettes | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 086.00 | 78 238.00 | | 214 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 661.00 | 576 466.00 | | 630 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 630.00 | | 808 630.00 | 808 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 630.00 | | 808 630.00 | 808 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 750.00 | |
GE Autres charges | | | 31 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258.00 | -4 398.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 560.00 | 959 406.00 | | 847 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 213.00 | 973 514.00 | | 924 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 653.00 | -14 107.00 | | -76 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 662.00 | 15 915.00 | | 6 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 183.00 | | 134 560.00 | 197 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 320 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 166 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 691.00 | | 134 560.00 | 43 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 992.00 | | | 103 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775.00 | 10 510.00 | | 2 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 10 510.00 | | 2 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 318.00 | 22 167.00 | 86 151.00 | 108 318.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VP Divers | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 473.00 | 180 981.00 | 3 492.00 | 184 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 086.00 | 127 935.00 | 86 151.00 | 214 086.00 |