| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 617.00 | 572.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 695.00 | 50 211.00 | 123 484.00 | 173 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 876.00 | 50 828.00 | 177 048.00 | 227 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 210 014.00 | | 210 014.00 | 210 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 256.00 | | 336 256.00 | 336 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 131.00 | 50 828.00 | 513 303.00 | 564 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 073.00 | 356 575.00 | | 62 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 467.00 | -174 502.00 | | 109 467.00 |
DL TOTAL (I) | 226 540.00 | 237 073.00 | | 226 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 858.00 | 86 151.00 | | 163 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 6 904.00 | | 13 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 658.00 | 76 572.00 | | 94 658.00 |
EA Autres dettes | 14 792.00 | 958.00 | | 14 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 764.00 | 170 640.00 | | 286 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 303.00 | 407 713.00 | | 513 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 326.00 | 106 782.00 | | 245 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 672.00 | | 833 672.00 | 833 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 672.00 | | 833 672.00 | 833 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 244.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 485.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 107 985.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -107 485.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -252.00 | -972.00 | | -252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 852.00 | 828 058.00 | | 841 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 385.00 | 1 002 560.00 | | 732 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 467.00 | -174 502.00 | | 109 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 176.00 | | 3 700.00 | 224 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 184.00 | | 3 700.00 | 171 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 583.00 | 19 244.00 | | 31 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 583.00 | 19 244.00 | | 31 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 76 082.00 | 76 082.00 | | 76 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 858.00 | 122 421.00 | 41 438.00 | 163 858.00 |
VI Groupe et associés | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 572.00 | 83 080.00 | 3 492.00 | 86 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 764.00 | 245 326.00 | 41 438.00 | 286 764.00 |