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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 691.00 | 2 775.00 | 40 916.00 | 43 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 183.00 | 2 775.00 | 194 408.00 | 197 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 142.00 | 15 465.00 | 196 677.00 | 212 142.00 |
BZ Autres créances | 57 333.00 | | 57 333.00 | 57 333.00 |
CF Disponibilités | 125 797.00 | | 125 797.00 | 125 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 524.00 | 15 465.00 | 382 059.00 | 397 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 707.00 | 18 241.00 | 576 466.00 | 594 707.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 457 335.00 | 377 101.00 | | 457 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 107.00 | 85 234.00 | | -14 107.00 |
DL TOTAL (I) | 498 228.00 | 517 335.00 | | 498 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 15 070.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 2 325.00 | | 7 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 286.00 | 89 513.00 | | 70 286.00 |
EA Autres dettes | | 12 088.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 238.00 | 118 996.00 | | 78 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 466.00 | 636 332.00 | | 576 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 571.00 | | 938 571.00 | 938 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 571.00 | | 938 571.00 | 938 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 836.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 16 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 398.00 | 28 107.00 | | -4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 406.00 | 904 234.00 | | 959 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 514.00 | 818 999.00 | | 973 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 107.00 | 85 234.00 | | -14 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 915.00 | 10 461.00 | | 15 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 563.00 | | 7 620.00 | 189 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 563.00 | | 4 129.00 | 39 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 500.00 | | 3 492.00 | 100 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | 604.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 604.00 | | 2 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 124.00 | 15 465.00 | 13 124.00 | 13 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 124.00 | 15 465.00 | 13 124.00 | 13 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 124.00 | 15 465.00 | 13 124.00 | 13 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 465.00 | 13 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 196 677.00 | | | 196 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 218.00 | 271 727.00 | 3 492.00 | 275 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |