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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 1 093.00 | 96.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 548.00 | 84 572.00 | 98 976.00 | 183 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 728.00 | 85 664.00 | 152 064.00 | 237 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
CF Disponibilités | 193 683.00 | | 193 683.00 | 193 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 063.00 | | 305 063.00 | 305 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 791.00 | 85 664.00 | 457 127.00 | 542 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 098.00 | 71 540.00 | | 76 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 316.00 | 124 558.00 | | 153 316.00 |
DL TOTAL (I) | 284 413.00 | 251 098.00 | | 284 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 889.00 | 41 438.00 | | 18 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 39.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 10 851.00 | | 9 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 057.00 | 82 887.00 | | 142 057.00 |
EA Autres dettes | 2 393.00 | 17 567.00 | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 713.00 | 152 781.00 | | 172 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 127.00 | 403 879.00 | | 457 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 404.00 | | 5 325.00 | 232 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 412.00 | | 5 325.00 | 179 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 823.00 | 16 842.00 | | 68 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 823.00 | 16 842.00 | | 68 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 515.00 | 55 515.00 | | 55 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UX Autres créances clients | 80 403.00 | 80 403.00 | | 80 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 485.00 | 84 994.00 | 3 492.00 | 88 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 713.00 | 172 713.00 | | 172 713.00 |