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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 454.00 | 425.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 525.00 | 16 756.00 | 15 769.00 | 32 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 405.00 | 18 210.00 | 34 194.00 | 52 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 427.00 | 1 287.00 | 80 140.00 | 81 427.00 |
BZ Autres créances | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CF Disponibilités | 266 999.00 | | 266 999.00 | 266 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 841.00 | 1 287.00 | 369 554.00 | 370 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 246.00 | 19 498.00 | 403 748.00 | 423 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 464.00 | 112 193.00 | | 134 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 113.00 | 32 271.00 | | 57 113.00 |
DL TOTAL (I) | 200 377.00 | 153 264.00 | | 200 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 841.00 | 98 215.00 | | 125 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 674.00 | 63 595.00 | | 19 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 296.00 | 52 491.00 | | 57 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 372.00 | 215 745.00 | | 203 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 748.00 | 369 009.00 | | 403 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 965.00 | 5 440.00 | | 46 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 965.00 | 5 440.00 | | 28 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 167.00 | 6 043.00 | | 12 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 167.00 | 6 043.00 | | 12 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 442.00 | 30 442.00 | | 30 442.00 |
UX Autres créances clients | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VI Groupe et associés | 125 841.00 | 125 841.00 | | 125 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 811.00 | 202 811.00 | | 202 811.00 |