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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 754.00 | 126.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 697.00 | 29 271.00 | 3 426.00 | 32 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 576.00 | 31 024.00 | 21 552.00 | 52 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 742.00 | 1 287.00 | 97 455.00 | 98 742.00 |
BZ Autres créances | 34 342.00 | | 34 342.00 | 34 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 288 495.00 | | 288 495.00 | 288 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 964.00 | 1 287.00 | 477 677.00 | 478 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 541.00 | 32 311.00 | 499 229.00 | 531 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 143.00 | 181 577.00 | | 223 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 794.00 | 59 566.00 | | 27 794.00 |
DL TOTAL (I) | 259 737.00 | 249 943.00 | | 259 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 598.00 | 153 153.00 | | 153 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 149.00 | 33 441.00 | | 42 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 745.00 | 60 871.00 | | 43 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 492.00 | 247 466.00 | | 239 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 229.00 | 497 409.00 | | 499 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 492.00 | 247 466.00 | | 239 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 576.00 | | | 52 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 777.00 | 6 247.00 | | 24 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 777.00 | 6 247.00 | | 24 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 149.00 | 42 149.00 | | 42 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
UX Autres créances clients | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VI Groupe et associés | 153 598.00 | 153 598.00 | | 153 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 440.00 | 136 440.00 | | 136 440.00 |
VW T.V.A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 492.00 | 239 492.00 | | 239 492.00 |