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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 220.00 | 503.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 176.00 | 14 099.00 | 12 077.00 | 26 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 899.00 | 15 319.00 | 30 580.00 | 45 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 284.00 | | 129 284.00 | 129 284.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 360 907.00 | | 360 907.00 | 360 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 142.00 | | 568 142.00 | 568 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 041.00 | 15 319.00 | 598 722.00 | 614 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 904.00 | 259 424.00 | | 295 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 303.00 | 66 480.00 | | 36 303.00 |
DL TOTAL (I) | 341 007.00 | 334 704.00 | | 341 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 644.00 | 181 852.00 | | 181 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 36 417.00 | | 26 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 688.00 | 84 282.00 | | 49 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 715.00 | 302 551.00 | | 257 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 722.00 | 637 256.00 | | 598 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 715.00 | 302 551.00 | | 257 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 527.00 | | 530.00 | 49 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 158.00 | 45 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158.00 | 27 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 527.00 | | 530.00 | 31 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 242.00 | 4 235.00 | 4 158.00 | 15 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 242.00 | 4 235.00 | 4 158.00 | 15 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 383.00 | 26 383.00 | | 26 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
UX Autres créances clients | 129 284.00 | 129 284.00 | | 129 284.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VI Groupe et associés | 181 644.00 | 181 644.00 | | 181 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 034.00 | 153 034.00 | | 153 034.00 |
VW T.V.A. | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 715.00 | 257 715.00 | | 257 715.00 |