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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879.00 | 1 616.00 | 263.00 | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 697.00 | 23 161.00 | 9 535.00 | 32 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 576.00 | 24 778.00 | 27 799.00 | 52 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 361.00 | 1 287.00 | 76 074.00 | 77 361.00 |
BZ Autres créances | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 316 675.00 | | 316 675.00 | 316 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 898.00 | 1 287.00 | 469 610.00 | 470 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 474.00 | 26 065.00 | 497 409.00 | 523 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 577.00 | 134 464.00 | | 181 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 566.00 | 57 113.00 | | 59 566.00 |
DL TOTAL (I) | 249 943.00 | 200 377.00 | | 249 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 153.00 | 125 841.00 | | 153 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 441.00 | 19 674.00 | | 33 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 871.00 | 57 296.00 | | 60 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 466.00 | 203 372.00 | | 247 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 409.00 | 403 748.00 | | 497 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 466.00 | 203 372.00 | | 247 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 405.00 | | 172.00 | 52 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 405.00 | | 172.00 | 34 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 210.00 | 6 567.00 | | 18 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 210.00 | 6 567.00 | | 18 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
UX Autres créances clients | 75 817.00 | | | 75 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 153 153.00 | 153 153.00 | | 153 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
VW T.V.A. | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 466.00 | 247 466.00 | | 247 466.00 |