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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 334.00 | 14 049.00 | 16 285.00 | 30 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 527.00 | 15 242.00 | 34 285.00 | 49 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 722.00 | | 93 722.00 | 93 722.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 449 731.00 | | 449 731.00 | 449 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 970.00 | | 602 970.00 | 602 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 497.00 | 15 242.00 | 637 256.00 | 652 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 424.00 | 230 937.00 | | 259 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 480.00 | 48 487.00 | | 66 480.00 |
DL TOTAL (I) | 334 704.00 | 288 224.00 | | 334 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 852.00 | 168 938.00 | | 181 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 417.00 | 30 876.00 | | 36 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 282.00 | 50 213.00 | | 84 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 551.00 | 250 027.00 | | 302 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 256.00 | 538 251.00 | | 637 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 551.00 | 250 027.00 | | 302 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 513.00 | 186.00 | 172.00 | 49 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 512.00 | 186.00 | 172.00 | 31 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 864.00 | 4 550.00 | 172.00 | 10 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 864.00 | 4 550.00 | 172.00 | 10 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
UX Autres créances clients | 93 722.00 | 93 722.00 | | 93 722.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 181 852.00 | 181 852.00 | | 181 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 550.00 | 302 550.00 | | 302 550.00 |