| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 320.00 | 9 671.00 | 20 649.00 | 30 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 513.00 | 10 864.00 | 38 649.00 | 49 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 738.00 | 1 855.00 | 90 883.00 | 92 738.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 340 273.00 | | 340 273.00 | 340 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 457.00 | 1 855.00 | 499 602.00 | 501 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 969.00 | 12 718.00 | 538 251.00 | 550 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 937.00 | 223 143.00 | | 230 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 487.00 | 27 794.00 | | 48 487.00 |
DL TOTAL (I) | 288 224.00 | 259 737.00 | | 288 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 938.00 | 153 598.00 | | 168 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 876.00 | 42 149.00 | | 30 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 213.00 | 43 745.00 | | 50 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 027.00 | 239 492.00 | | 250 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 251.00 | 499 229.00 | | 538 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 027.00 | 239 492.00 | | 250 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 576.00 | | 20 723.00 | 52 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 786.00 | 49 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 786.00 | 31 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 576.00 | | 20 723.00 | 34 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 024.00 | 2 066.00 | 22 226.00 | 31 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 024.00 | 2 066.00 | 22 226.00 | 31 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 287.00 | 1 855.00 | 1 287.00 | 1 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 287.00 | 1 855.00 | 1 287.00 | 1 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 287.00 | 1 855.00 | 1 287.00 | 1 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 855.00 | 1 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UX Autres créances clients | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VI Groupe et associés | 168 938.00 | 168 938.00 | | 168 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
VW T.V.A. | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 026.00 | 250 026.00 | | 250 026.00 |