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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 723.00 | 1 326.00 | 397.00 | 1 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 069.00 | 19 479.00 | 16 590.00 | 36 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 792.00 | 20 804.00 | 34 987.00 | 55 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 460 501.00 | | 460 501.00 | 460 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 858.00 | | 604 858.00 | 604 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 650.00 | 20 804.00 | 639 845.00 | 660 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 207.00 | 295 904.00 | | 282 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 598.00 | 36 303.00 | | 52 598.00 |
DL TOTAL (I) | 343 605.00 | 341 007.00 | | 343 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 091.00 | 181 644.00 | | 206 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 415.00 | 26 383.00 | | 33 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 734.00 | 49 688.00 | | 56 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 246.00 | 257 715.00 | | 296 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 845.00 | 598 722.00 | | 639 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 240.00 | | | 296 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 899.00 | | 13 126.00 | 45 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 233.00 | 55 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 233.00 | 37 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 899.00 | | 13 126.00 | 27 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 319.00 | 6 177.00 | 692.00 | 15 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 319.00 | 6 177.00 | 692.00 | 15 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 825.00 | 262 825.00 | | 262 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 525.00 | 136 525.00 | | 136 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 857.00 | 139 857.00 | | 139 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 240.00 | 296 240.00 | | 296 240.00 |