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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 59 300.00 | 43 511.00 | 15 789.00 | 59 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 110.00 | 32 793.00 | 7 317.00 | 40 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 225.00 | 52 327.00 | 38 899.00 | 91 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 944.00 | 133 775.00 | 1 389 168.00 | 1 522 944.00 |
BT Marchandises | 133 870.00 | 3 541.00 | 130 329.00 | 133 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BZ Autres créances | 101 034.00 | | 101 034.00 | 101 034.00 |
CF Disponibilités | 78 539.00 | | 78 539.00 | 78 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 459.00 | 3 541.00 | 342 918.00 | 346 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 403.00 | 137 316.00 | 1 732 086.00 | 1 869 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DL TOTAL (I) | 694 227.00 | | | 694 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 954.00 | | | 641 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 902.00 | | | 249 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 361.00 | | | 95 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 859.00 | | | 1 037 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 086.00 | | | 1 732 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 342.00 | | | 209 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 623.00 | | 1 223 623.00 | 1 223 623.00 |
FG Production vendue services | 204 570.00 | | 204 570.00 | 204 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 193.00 | | 1 428 193.00 | 1 428 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 386.00 | | | 1 443 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 360.00 | | | 1 437 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 541.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313.00 | 3 541.00 | 313.00 | 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313.00 | 3 541.00 | 313.00 | 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 902.00 | 587.00 | | 249 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 249 902.00 | | | 249 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 214.00 | 134 050.00 | 27 164.00 | 161 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 859.00 | 209 342.00 | 252 374.00 | 1 037 859.00 |