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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 59 300.00 | 57 252.00 | 2 049.00 | 59 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 955.00 | 36 522.00 | 5 434.00 | 41 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 066.00 | 128 800.00 | 99 265.00 | 228 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 197.00 | 227 718.00 | 1 429 479.00 | 1 657 197.00 |
BT Marchandises | 128 179.00 | 2 549.00 | 125 630.00 | 128 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 561.00 | 154.00 | 17 406.00 | 17 561.00 |
BZ Autres créances | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
CF Disponibilités | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 492.00 | 2 703.00 | 289 789.00 | 292 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 690.00 | 230 421.00 | 1 719 268.00 | 1 949 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 756 915.00 | | | 756 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85.00 | | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 770 200.00 | | | 770 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 356.00 | | | 542 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 626.00 | | | 285 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 068.00 | | | 949 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 268.00 | | | 1 719 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 717.00 | | | 203 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 397.00 | | 1 130 397.00 | 1 130 397.00 |
FG Production vendue services | 228 907.00 | | 228 907.00 | 228 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 305.00 | | 1 359 305.00 | 1 359 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 053.00 | | | 1 367 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 968.00 | | | 1 366 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85.00 | | | 85.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 473.00 | 2 549.00 | 2 473.00 | 2 473.00 |
6T Sur comptes clients | | 154.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 473.00 | 2 703.00 | 2 473.00 | 2 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 626.00 | 503.00 | | 285 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 356.00 | 82 128.00 | 329 660.00 | 542 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 178.00 | 121 178.00 | | 121 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 910.00 | 121 178.00 | 22 732.00 | 143 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 068.00 | 203 717.00 | 329 660.00 | 949 068.00 |