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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 59 300.00 | 48 091.00 | 11 209.00 | 59 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 160.00 | 35 474.00 | 6 686.00 | 42 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 158.00 | 77 454.00 | 151 705.00 | 229 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 494.00 | 166 163.00 | 1 492 331.00 | 1 658 494.00 |
BT Marchandises | 144 062.00 | 4 123.00 | 139 939.00 | 144 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 047.00 | 32.00 | 21 015.00 | 21 047.00 |
BZ Autres créances | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CF Disponibilités | 69 783.00 | | 69 783.00 | 69 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 465.00 | 4 155.00 | 355 310.00 | 359 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 959.00 | 170 318.00 | 1 847 641.00 | 2 017 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 681 027.00 | | | 681 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
DL TOTAL (I) | 729 600.00 | | | 729 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 722.00 | | | 702 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 752.00 | | | 257 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 041.00 | | | 1 118 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 641.00 | | | 1 847 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 738.00 | | | 237 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 406.00 | | 1 269 406.00 | 1 269 406.00 |
FG Production vendue services | 223 778.00 | | 223 778.00 | 223 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 184.00 | | 1 493 184.00 | 1 493 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 218.00 | | | 1 513 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 845.00 | | | 1 477 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 541.00 | 4 123.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
6T Sur comptes clients | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 541.00 | 4 155.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 541.00 | 4 155.00 | 3 541.00 | 3 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 752.00 | 630.00 | | 257 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 294.00 | 106 294.00 | | 106 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 722.00 | 79 541.00 | 331 206.00 | 702 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 352.00 | 145 620.00 | 22 732.00 | 168 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 041.00 | 237 738.00 | 331 206.00 | 1 118 041.00 |