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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 59 300.00 | 52 671.00 | 6 629.00 | 59 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 071.00 | 36 965.00 | 6 106.00 | 43 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 066.00 | 101 013.00 | 127 053.00 | 228 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 313.00 | 195 793.00 | 1 462 520.00 | 1 658 313.00 |
BT Marchandises | 131 728.00 | 2 473.00 | 129 255.00 | 131 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
BZ Autres créances | 103 710.00 | | 103 710.00 | 103 710.00 |
CF Disponibilités | 77 532.00 | | 77 532.00 | 77 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 671.00 | 2 473.00 | 338 198.00 | 340 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 985.00 | 198 266.00 | 1 800 718.00 | 1 998 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 716 592.00 | | | 716 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
DL TOTAL (I) | 770 115.00 | | | 770 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 181.00 | | | 623 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 550.00 | | | 271 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 163.00 | | | 79 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 603.00 | | | 1 030 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 718.00 | | | 1 800 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 255.00 | | | 217 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 260 178.00 | | 1 260 178.00 | 1 260 178.00 |
FG Production vendue services | 218 620.00 | | 218 620.00 | 218 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 798.00 | | 1 478 798.00 | 1 478 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 659.00 | | | 1 492 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 335.00 | | | 1 452 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 123.00 | 2 473.00 | 4 123.00 | 4 123.00 |
6T Sur comptes clients | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 155.00 | 2 473.00 | 4 155.00 | 4 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 155.00 | 2 473.00 | 4 155.00 | 4 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 550.00 | 559.00 | | 271 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623 181.00 | 80 824.00 | 336 550.00 | 623 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 143.00 | 131 411.00 | 22 732.00 | 154 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 603.00 | 217 255.00 | 336 550.00 | 1 030 603.00 |