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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 59 300.00 | 59 171.00 | 129.00 | 59 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 355.00 | 38 174.00 | 3 181.00 | 41 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 603.00 | 136 837.00 | 86 766.00 | 223 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 134.00 | 239 327.00 | 1 412 808.00 | 1 652 134.00 |
BT Marchandises | 121 758.00 | 3 140.00 | 118 618.00 | 121 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 546.00 | 172.00 | 18 374.00 | 18 546.00 |
BZ Autres créances | 88 611.00 | | 88 611.00 | 88 611.00 |
CF Disponibilités | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 901.00 | 3 312.00 | 274 589.00 | 277 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 035.00 | 242 639.00 | 1 687 397.00 | 1 930 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 757 000.00 | 756 915.00 | | 757 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 411.00 | 85.00 | | 11 411.00 |
DL TOTAL (I) | 781 612.00 | 770 200.00 | | 781 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 061.00 | 542 859.00 | | 466 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 809.00 | 285 123.00 | | 295 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 275.00 | 79 870.00 | | 83 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 576.00 | 37 416.00 | | 60 576.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 3 800.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 785.00 | 949 068.00 | | 905 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 397.00 | 1 719 268.00 | | 1 687 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 295.00 | 949 068.00 | | 230 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 044.00 | | 1 125 044.00 | 1 125 044.00 |
FG Production vendue services | 257 885.00 | | 257 885.00 | 257 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 929.00 | | 1 382 929.00 | 1 382 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 731.00 | 3 143.00 | | 4 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 469.00 | 32 073.00 | | 33 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359.00 | | | 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 416.00 | 1 367 053.00 | | 1 401 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 005.00 | 1 366 968.00 | | 1 390 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 411.00 | 85.00 | | 11 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 197.00 | | 15 720.00 | 1 657 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 783.00 | 1 652 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 783.00 | 324 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 144.00 | | | 1 305 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 321.00 | | 15 720.00 | 329 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 732.00 | | | 22 732.00 |