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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 59 300.00 | 59 191.00 | 109.00 | 59 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 644.00 | 38 878.00 | 4 766.00 | 43 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 515.00 | 163 908.00 | 61 607.00 | 225 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 335.00 | 267 121.00 | 1 389 214.00 | 1 656 335.00 |
BT Marchandises | 127 625.00 | 2 747.00 | 124 878.00 | 127 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BZ Autres créances | 68 474.00 | | 68 474.00 | 68 474.00 |
CF Disponibilités | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 126.00 | 2 747.00 | 250 378.00 | 253 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 461.00 | 269 869.00 | 1 639 592.00 | 1 909 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 768 412.00 | 757 000.00 | | 768 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 096.00 | 11 411.00 | | 19 096.00 |
DL TOTAL (I) | 800 707.00 | 781 612.00 | | 800 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 313.00 | 466 061.00 | | 380 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 829.00 | 295 809.00 | | 308 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 733.00 | 83 275.00 | | 92 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 895.00 | 60 576.00 | | 56 895.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 64.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 885.00 | 905 785.00 | | 838 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 592.00 | 1 687 397.00 | | 1 639 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 145.00 | 230 295.00 | | 237 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 194 029.00 | | 1 194 029.00 | 1 194 029.00 |
FG Production vendue services | 273 110.00 | | 273 110.00 | 273 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 138.00 | | 1 467 138.00 | 1 467 138.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 747.00 | |
GE Autres charges | | | 3 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 731.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 2 055.00 | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 553.00 | 1 401 416.00 | | 1 475 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 458.00 | 1 390 005.00 | | 1 456 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 096.00 | 11 411.00 | | 19 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 134.00 | | 5 378.00 | 1 652 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 177.00 | 1 656 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 328 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 144.00 | | | 1 305 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 258.00 | | 5 378.00 | 324 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 327.00 | 28 972.00 | 1 177.00 | 239 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 183.00 | 28 972.00 | 1 177.00 | 234 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 140.00 | 2 747.00 | 3 140.00 | 3 140.00 |
6T Sur comptes clients | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 312.00 | 2 747.00 | 3 312.00 | 3 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 312.00 | 2 747.00 | 3 312.00 | 3 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 747.00 | 3 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 733.00 | 92 733.00 | | 92 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 313.00 | 87 402.00 | 292 911.00 | 380 313.00 |
VI Groupe et associés | 308 829.00 | | | 308 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 362.00 | 113 362.00 | | 113 362.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 885.00 | 237 145.00 | 292 911.00 | 838 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 607.00 | 14 216.00 | | 13 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 995.00 | 9 900.00 | | 10 995.00 |
ST Autres comptes | 39 278.00 | 42 997.00 | | 39 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 241.00 | 43 584.00 | | 54 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 562.00 | 2 611.00 | | 2 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 169.00 | 16 827.00 | | 16 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 619.00 | 72 467.00 | | 75 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 756.00 | 57 641.00 | | 60 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 515.00 | 96 481.00 | | 104 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |