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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 59 300.00 | 59 211.00 | 89.00 | 59 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 226.00 | 39 989.00 | 5 237.00 | 45 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 125.00 | 184 232.00 | 43 893.00 | 228 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 527.00 | 288 577.00 | 1 371 950.00 | 1 660 527.00 |
BT Marchandises | 124 594.00 | 3 417.00 | 121 176.00 | 124 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BZ Autres créances | 45 669.00 | | 45 669.00 | 45 669.00 |
CF Disponibilités | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 116.00 | 3 417.00 | 241 698.00 | 245 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 643.00 | 291 994.00 | 1 613 649.00 | 1 905 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 787 507.00 | 768 412.00 | | 787 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 212.00 | 19 096.00 | | 9 212.00 |
DL TOTAL (I) | 809 920.00 | 800 707.00 | | 809 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 657.00 | 380 313.00 | | 327 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 967.00 | 308 829.00 | | 319 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 330.00 | 92 733.00 | | 120 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 775.00 | 56 895.00 | | 35 775.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 729.00 | 838 885.00 | | 803 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 649.00 | 1 639 592.00 | | 1 613 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 848.00 | 237 145.00 | | 541 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 045.00 | | 1 211 045.00 | 1 211 045.00 |
FG Production vendue services | 256 209.00 | | 256 209.00 | 256 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 254.00 | | 1 467 254.00 | 1 467 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 114.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 220.00 | 3 418.00 | | 3 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 522.00 | 32 251.00 | | 34 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 3 963.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 389.00 | 1 475 553.00 | | 1 475 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 177.00 | 1 456 458.00 | | 1 466 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 212.00 | 19 096.00 | | 9 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 335.00 | | 5 058.00 | 1 656 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 866.00 | 1 660 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 866.00 | 332 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 144.00 | | | 1 305 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 459.00 | | 5 058.00 | 328 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 121.00 | 22 321.00 | 866.00 | 267 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 977.00 | 22 321.00 | 866.00 | 261 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 747.00 | 3 417.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 747.00 | 3 417.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747.00 | 3 417.00 | 2 747.00 | 2 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 417.00 | 2 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 330.00 | 120 330.00 | | 120 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 487.00 | 19 487.00 | | 19 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 657.00 | 65 777.00 | 261 881.00 | 327 657.00 |
VI Groupe et associés | 319 967.00 | 319 967.00 | | 319 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 820.00 | 86 820.00 | | 86 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 729.00 | 541 848.00 | 261 881.00 | 803 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 070.00 | 13 607.00 | | 13 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 158.00 | 10 995.00 | | 11 158.00 |
ST Autres comptes | 53 898.00 | 39 278.00 | | 53 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 556.00 | 54 241.00 | | 53 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | 2 562.00 | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 373.00 | 16 169.00 | | 15 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 351.00 | 75 619.00 | | 73 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 144.00 | 60 756.00 | | 61 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 611.00 | 104 515.00 | | 118 611.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |