| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | 6 262.00 | 3 813.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 239.00 | 6 785.00 | 5 453.00 | 12 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 314.00 | 13 048.00 | 59 266.00 | 72 314.00 |
BT Marchandises | 99 646.00 | | 99 646.00 | 99 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 537.00 | 466.00 | 24 072.00 | 24 537.00 |
BZ Autres créances | 219 915.00 | | 219 915.00 | 219 915.00 |
CF Disponibilités | 62 163.00 | | 62 163.00 | 62 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 399.00 | 466.00 | 426 934.00 | 427 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 713.00 | 13 513.00 | 486 200.00 | 499 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 440.00 | 100 256.00 | | 104 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 828.00 | 4 183.00 | | -20 828.00 |
DL TOTAL (I) | 105 611.00 | 126 440.00 | | 105 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 1 218.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 759.00 | 136 192.00 | | 214 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 312.00 | 135 772.00 | | 157 312.00 |
EA Autres dettes | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 588.00 | 273 182.00 | | 380 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 200.00 | 399 621.00 | | 486 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 277.00 | | 907 277.00 | 907 277.00 |
FG Production vendue services | 1 176 470.00 | | 1 176 470.00 | 1 176 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 746.00 | | 2 083 746.00 | 2 083 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 12 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 18 336.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 18 336.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -3 775.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 122.00 | 2 138 990.00 | | 2 165 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185 950.00 | 2 134 806.00 | | 2 185 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 828.00 | 4 183.00 | | -20 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 551.00 | | 5 762.00 | 66 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 551.00 | | 5 762.00 | 16 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 817.00 | 5 230.00 | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817.00 | 5 230.00 | | 7 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 466.00 | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 466.00 | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 466.00 | 310.00 | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 759.00 | 214 759.00 | | 214 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 388.00 | 58 388.00 | | 58 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 072.00 | | | 24 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | | | 466.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
VP Divers | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 397.00 | | | 171 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 590.00 | 265 590.00 | 50 000.00 | 315 590.00 |
VW T.V.A. | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 588.00 | 380 588.00 | | 380 588.00 |