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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075.00 | 8 529.00 | 1 546.00 | 10 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 239.00 | 9 899.00 | 2 340.00 | 12 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 314.00 | 18 428.00 | 53 886.00 | 72 314.00 |
BT Marchandises | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 773.00 | 385.00 | 31 388.00 | 31 773.00 |
BZ Autres créances | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
CF Disponibilités | 161 079.00 | | 161 079.00 | 161 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 041.00 | 385.00 | 374 656.00 | 375 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 354.00 | 18 812.00 | 428 542.00 | 447 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 611.00 | 104 440.00 | | 83 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913.00 | -20 828.00 | | -6 913.00 |
DL TOTAL (I) | 98 699.00 | 105 611.00 | | 98 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 974.00 | 214 759.00 | | 129 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 576.00 | 157 312.00 | | 177 576.00 |
EA Autres dettes | 20 955.00 | 7 878.00 | | 20 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 844.00 | 380 588.00 | | 329 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 542.00 | 486 200.00 | | 428 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 314.00 | | | 22 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 048.00 | 5 381.00 | | 13 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 048.00 | 5 381.00 | | 13 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465.00 | 385.00 | 466.00 | 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465.00 | 385.00 | 466.00 | 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465.00 | 385.00 | 466.00 | 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 612.00 | 82 612.00 | | 82 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385.00 | | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
VP Divers | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 287.00 | 94 287.00 | 50 000.00 | 144 287.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 144.00 | 329 144.00 | | 329 144.00 |