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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 975.00 | 14 835.00 | 9 140.00 | 23 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 770.00 | 11 433.00 | 1 336.00 | 12 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 745.00 | 26 268.00 | 60 476.00 | 86 745.00 |
BT Marchandises | 118 396.00 | | 118 396.00 | 118 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 901.00 | 1 617.00 | 34 284.00 | 35 901.00 |
BZ Autres créances | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
CF Disponibilités | 155 018.00 | | 155 018.00 | 155 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 887.00 | 1 617.00 | 365 270.00 | 366 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 632.00 | 27 885.00 | 425 746.00 | 453 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
DH Report à nouveau | | 76 699.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 016.00 | 1 093.00 | | -3 016.00 |
DL TOTAL (I) | 96 775.00 | 99 792.00 | | 96 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 090.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | 639.00 | | 1 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 706.00 | 150 038.00 | | 126 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 781.00 | 137 715.00 | | 148 781.00 |
EA Autres dettes | 51 085.00 | 266.00 | | 51 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 971.00 | 290 448.00 | | 328 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 746.00 | 390 240.00 | | 425 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 895.00 | | 1 850.00 | 84 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 895.00 | | 1 850.00 | 34 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 937.00 | 4 331.00 | | 21 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 937.00 | 4 331.00 | | 21 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 721.00 | 1 617.00 | 1 721.00 | 1 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 721.00 | 1 617.00 | 1 721.00 | 1 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721.00 | 1 617.00 | 1 721.00 | 1 721.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | 1 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 706.00 | 126 706.00 | | 126 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 845.00 | 89 845.00 | 50 000.00 | 139 845.00 |
VW T.V.A. | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 271.00 | 328 271.00 | | 328 271.00 |