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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 624.00 | 20 568.00 | 6 056.00 | 26 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 10 612.00 | 718.00 | 11 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 954.00 | 31 180.00 | 56 775.00 | 87 954.00 |
BT Marchandises | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 105.00 | | 82 105.00 | 82 105.00 |
CF Disponibilités | 361 313.00 | | 361 313.00 | 361 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 007.00 | | 535 007.00 | 535 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 961.00 | 31 180.00 | 591 782.00 | 622 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 516.00 | 74 775.00 | | 58 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 520.00 | -16 259.00 | | 35 520.00 |
DL TOTAL (I) | 116 036.00 | 80 516.00 | | 116 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 201.00 | 7 518.00 | | 19 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 782.00 | 105 643.00 | | 155 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 263.00 | 182 932.00 | | 250 263.00 |
EA Autres dettes | | 21 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 746.00 | 368 014.00 | | 475 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 782.00 | 448 530.00 | | 591 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 305.00 | | 52 649.00 | 85 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 87 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 305.00 | | 2 649.00 | 35 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 492.00 | 3 688.00 | | 27 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 492.00 | 3 688.00 | | 27 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 782.00 | 155 782.00 | | 155 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 734.00 | 82 734.00 | | 82 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 448.00 | 139 448.00 | | 139 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VP Divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 331.00 | 88 331.00 | 50 000.00 | 138 331.00 |
VW T.V.A. | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 246.00 | 425 246.00 | 50 000.00 | 475 246.00 |