| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 778.00 | 23 781.00 | 4 997.00 | 28 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 850.00 | 7 386.00 | 2 464.00 | 9 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 628.00 | 31 167.00 | 57 461.00 | 88 628.00 |
BT Marchandises | 114 837.00 | | 114 837.00 | 114 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BZ Autres créances | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CF Disponibilités | 261 031.00 | | 261 031.00 | 261 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 187.00 | | 426 187.00 | 426 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 815.00 | 31 167.00 | 483 647.00 | 514 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 036.00 | 58 516.00 | | 94 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 872.00 | 35 520.00 | | 59 872.00 |
DL TOTAL (I) | 175 907.00 | 116 036.00 | | 175 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 242.00 | 50 000.00 | | 47 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 221.00 | 19 201.00 | | 14 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 309.00 | 155 782.00 | | 103 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 468.00 | 250 263.00 | | 142 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 740.00 | 475 746.00 | | 307 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 647.00 | 591 782.00 | | 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 954.00 | 54 934.00 | | 87 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 260.00 | 88 628.00 | | 54 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260.00 | 38 628.00 | | 4 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 954.00 | 4 934.00 | | 37 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 180.00 | 4 248.00 | 4 260.00 | 31 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 180.00 | 4 248.00 | 4 260.00 | 31 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 309.00 | 103 309.00 | | 103 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 242.00 | 29 260.00 | 17 982.00 | 47 242.00 |
VI Groupe et associés | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 319.00 | 50 319.00 | 50 000.00 | 100 319.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 240.00 | 289 258.00 | 17 982.00 | 307 240.00 |