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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 975.00 | 11 695.00 | 12 280.00 | 23 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 920.00 | 10 242.00 | 677.00 | 10 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 895.00 | 21 937.00 | 62 957.00 | 84 895.00 |
BT Marchandises | 124 099.00 | | 124 099.00 | 124 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 010.00 | 1 721.00 | 45 289.00 | 47 010.00 |
BZ Autres créances | 80 659.00 | | 80 659.00 | 80 659.00 |
CF Disponibilités | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 002.00 | 1 721.00 | 327 281.00 | 329 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 897.00 | 23 658.00 | 390 238.00 | 413 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 699.00 | 83 611.00 | | 76 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | -6 913.00 | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 99 791.00 | 98 699.00 | | 99 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 038.00 | 129 974.00 | | 150 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 715.00 | 177 576.00 | | 137 715.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 20 955.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 447.00 | 329 844.00 | | 290 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 238.00 | 428 542.00 | | 390 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 329.00 | | 870 329.00 | 870 329.00 |
FG Production vendue services | 1 157 165.00 | | 1 157 165.00 | 1 157 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 494.00 | | 2 027 494.00 | 2 027 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 22 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 866.00 | 9 600.00 | | 32 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 866.00 | 9 600.00 | | 32 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 946.00 | 452.00 | | 2 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 452.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 920.00 | 9 148.00 | | 29 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 356.00 | 2 194 182.00 | | 2 090 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 263.00 | 2 201 095.00 | | 2 089 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093.00 | -6 913.00 | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 314.00 | | 15 597.00 | 72 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 84 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 34 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 314.00 | | 15 597.00 | 22 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 428.00 | 4 829.00 | 1 319.00 | 18 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 428.00 | 4 829.00 | 1 319.00 | 18 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | 1 721.00 | 385.00 | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | 1 721.00 | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 1 721.00 | 385.00 | 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 721.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 038.00 | 150 038.00 | | 150 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 289.00 | | | 45 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | | | 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
VP Divers | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 394.00 | | | 31 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 255.00 | 144 255.00 | 50 000.00 | 194 255.00 |
VW T.V.A. | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 747.00 | 289 747.00 | | 289 747.00 |