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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 975.00 | 17 895.00 | 6 080.00 | 23 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 330.00 | 9 597.00 | 1 733.00 | 11 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 305.00 | 27 492.00 | 57 813.00 | 85 305.00 |
BT Marchandises | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 239.00 | 6 915.00 | 41 324.00 | 48 239.00 |
BZ Autres créances | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
CF Disponibilités | 164 190.00 | | 164 190.00 | 164 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 628.00 | | 19 628.00 | 19 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 631.00 | 6 915.00 | 390 717.00 | 397 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 937.00 | 34 407.00 | 448 530.00 | 482 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 775.00 | 77 791.00 | | 74 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 259.00 | -3 016.00 | | -16 259.00 |
DL TOTAL (I) | 80 516.00 | 96 775.00 | | 80 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 518.00 | 1 699.00 | | 7 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 643.00 | 126 706.00 | | 105 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 932.00 | 148 781.00 | | 182 932.00 |
EA Autres dettes | 21 220.00 | 51 085.00 | | 21 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 014.00 | 328 971.00 | | 368 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 530.00 | 425 746.00 | | 448 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 745.00 | 75 787.00 | | 86 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 226.00 | 85 305.00 | | 77 226.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 226.00 | 35 305.00 | | 27 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 745.00 | 25 787.00 | | 36 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 268.00 | 4 475.00 | 3 251.00 | 26 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 268.00 | 4 475.00 | 3 251.00 | 26 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 617.00 | 6 915.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617.00 | 6 915.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 6 915.00 | 1 617.00 | 1 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 643.00 | 105 643.00 | | 105 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 220.00 | 21 220.00 | | 21 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 324.00 | 41 324.00 | | 41 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 495.00 | 105 495.00 | 50 000.00 | 155 495.00 |
VW T.V.A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 314.00 | 317 314.00 | 50 000.00 | 367 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |