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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 956.00 | 59 495.00 | 298 461.00 | 357 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 066.00 | 86 483.00 | 732 583.00 | 819 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 010.00 | | 71 010.00 | 71 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 471.00 | 158 089.00 | 1 102 382.00 | 1 260 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BT Marchandises | 256 496.00 | | 256 496.00 | 256 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 944.00 | 48 486.00 | 1 692 458.00 | 1 740 944.00 |
BZ Autres créances | 211 501.00 | | 211 501.00 | 211 501.00 |
CF Disponibilités | 499 032.00 | | 499 032.00 | 499 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 869.00 | 48 486.00 | 2 673 383.00 | 2 721 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 982 340.00 | 206 575.00 | 3 775 765.00 | 3 982 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 917 000.00 | 637 000.00 | | 917 000.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | 218.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 880.00 | 280 499.00 | | 191 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 846.00 | 925 967.00 | | 1 117 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 717.00 | 80 358.00 | | 808 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 344.00 | 19 712.00 | | 10 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 692.00 | 1 976.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 482.00 | 1 140 484.00 | | 1 639 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 644.00 | 285 818.00 | | 197 644.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 443.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 918.00 | 1 528 792.00 | | 2 657 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 765.00 | 2 454 759.00 | | 3 775 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 541.00 | 1 474 910.00 | | 1 985 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 077 647.00 | 8 499.00 | 8 086 146.00 | 8 077 647.00 |
FG Production vendue services | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 093 371.00 | 8 499.00 | 8 101 870.00 | 8 093 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 247 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 336 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 762.00 | |
GE Autres charges | | | 119 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 558.00 | 47 853.00 | | 52 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80.00 | 37.00 | | 80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 912.00 | 960.00 | | 16 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 969.00 | 5 000.00 | | 156 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 882.00 | 5 960.00 | | 173 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 7 000.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 477.00 | 15 878.00 | | 171 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 500.00 | 22 878.00 | | 171 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | -16 918.00 | | 2 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 875.00 | 146 156.00 | | 100 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 421 129.00 | 8 004 767.00 | | 8 421 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 229 249.00 | 7 724 268.00 | | 8 229 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 880.00 | 280 499.00 | | 191 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 728.00 | 130 787.00 | | 137 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 358.00 | | 1 075 075.00 | 571 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 970.00 | 71 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 962.00 | 1 260 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 992.00 | 1 177 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 190.00 | | 1 052 825.00 | 504 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 058.00 | | 22 250.00 | 55 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 514.00 | 104 060.00 | 214 485.00 | 268 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 514.00 | 91 950.00 | 214 485.00 | 268 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 184.00 | 17 762.00 | 90 460.00 | 121 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 184.00 | 17 762.00 | 90 460.00 | 121 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 184.00 | 17 762.00 | 90 460.00 | 121 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 762.00 | 90 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 482.00 | 1 639 482.00 | | 1 639 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 010.00 | 71 010.00 | | 71 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 452.00 | | | 1 649 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
VB T. V. A. | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 237.00 | 77 237.00 | | 77 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 481.00 | 59 104.00 | 430 123.00 | 731 481.00 |
VI Groupe et associés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 010.00 | | | 776 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 794.00 | | | 48 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 808.00 | | | 72 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 561.00 | | | 33 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 869.00 | 2 026 869.00 | | 2 026 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 226.00 | 1 983 849.00 | 430 123.00 | 2 656 226.00 |