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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 300.00 | 340 033.00 | 341 267.00 | 681 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 175.00 | 611 386.00 | 542 788.00 | 1 154 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 074.00 | | 109 074.00 | 109 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 558.00 | 984 429.00 | 1 146 129.00 | 2 130 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BT Marchandises | 288 330.00 | | 288 330.00 | 288 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 467.00 | 145 372.00 | 1 045 095.00 | 1 190 467.00 |
BZ Autres créances | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CF Disponibilités | 3 970 529.00 | | 3 970 529.00 | 3 970 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 590 991.00 | 145 372.00 | 5 445 619.00 | 5 590 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 549.00 | 1 129 801.00 | 6 591 748.00 | 7 721 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 074.00 | | | 209 074.00 |
CU Autres participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 330 000.00 | 1 927 000.00 | | 2 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 091.00 | 585.00 | | 1 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 018.00 | 653 506.00 | | 1 225 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 954.00 | 159 946.00 | | 134 954.00 |
DL TOTAL (I) | 3 699 313.00 | 2 749 286.00 | | 3 699 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 457.00 | 1 652 919.00 | | 1 448 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289.00 | 25 563.00 | | 3 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 267.00 | 4 324.00 | | 4 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 733.00 | 1 755 483.00 | | 778 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 499.00 | 651 194.00 | | 652 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 639.00 | | |
EA Autres dettes | 5 191.00 | 3 465.00 | | 5 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 435.00 | 4 098 586.00 | | 2 892 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 591 748.00 | 6 847 872.00 | | 6 591 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 477.00 | 3 368 033.00 | | 2 286 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 897 084.00 | 5 962.00 | 14 903 046.00 | 14 897 084.00 |
FD Production vendue biens | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
FG Production vendue services | 62 316.00 | | 62 316.00 | 62 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 980 415.00 | 5 962.00 | 14 986 377.00 | 14 980 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 116 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 048 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 036.00 | |
GE Autres charges | | | 35 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 424 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 675 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 590.00 | 29 514.00 | | 35 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 851.00 | 876.00 | | 5 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 3 265.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 542.00 | 139 113.00 | | 30 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 523.00 | 142 378.00 | | 31 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 555.00 | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 718.00 | 115 161.00 | | 14 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 936.00 | 115 716.00 | | 17 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 587.00 | 26 662.00 | | 13 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 921.00 | 265 821.00 | | 463 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 148 223.00 | 11 111 852.00 | | 15 148 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 923 205.00 | 10 458 346.00 | | 13 923 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 018.00 | 653 506.00 | | 1 225 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 933.00 | 111 992.00 | | 167 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 786.00 | | 204 489.00 | 1 701 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 902.00 | 255 310.00 | 56 783.00 | 785 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 892.00 | 255 310.00 | 56 783.00 | 752 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 551.00 | 24 036.00 | 63 215.00 | 184 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 551.00 | 24 036.00 | 63 215.00 | 184 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 551.00 | 24 036.00 | 63 215.00 | 184 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 036.00 | 63 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 733.00 | 778 733.00 | | 778 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 215.00 | 255 215.00 | | 255 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 217.00 | 153 217.00 | | 153 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 662.00 | 212 662.00 | | 212 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 074.00 | 109 074.00 | | 109 074.00 |
UX Autres créances clients | 988 792.00 | 988 792.00 | | 988 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 675.00 | 201 675.00 | | 201 675.00 |
VB T. V. A. | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 675.00 | 840 718.00 | 605 958.00 | 1 446 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 432.00 | | | 200 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 254.00 | 1 474 254.00 | | 1 474 254.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 168.00 | 2 282 211.00 | 605 958.00 | 2 888 168.00 |