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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 010.00 | 31 684.00 | 1 326.00 | 33 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 580.00 | 165 560.00 | 280 020.00 | 445 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 530.00 | 274 244.00 | 575 286.00 | 849 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 252.00 | | 85 252.00 | 85 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 650.00 | 471 488.00 | 942 162.00 | 1 413 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BT Marchandises | 258 725.00 | | 258 725.00 | 258 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 039.00 | 127 329.00 | 2 307 710.00 | 2 435 039.00 |
BZ Autres créances | 90 063.00 | | 90 063.00 | 90 063.00 |
CF Disponibilités | 816 602.00 | | 816 602.00 | 816 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 756.00 | 127 329.00 | 3 510 428.00 | 3 637 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 051 406.00 | 598 817.00 | 4 452 590.00 | 5 051 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
CU Autres participations | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 226 000.00 | 1 109 000.00 | | 1 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 283.00 | 596.00 | | 1 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 013.00 | 117 686.00 | | 459 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 545.00 | 1 235 533.00 | | 1 694 545.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 879.00 | 673 511.00 | | 587 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 384.00 | 5 276.00 | | 12 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 758.00 | 4 639.00 | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 192.00 | 1 484 573.00 | | 1 570 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 745.00 | 253 323.00 | | 564 745.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 36.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 044.00 | 2 421 358.00 | | 2 738 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 452 590.00 | 3 656 890.00 | | 4 452 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 850.00 | 1 856 236.00 | | 2 267 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 662 148.00 | 15 725.00 | 10 677 873.00 | 10 662 148.00 |
FD Production vendue biens | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
FG Production vendue services | 115 416.00 | | 115 416.00 | 115 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 789 362.00 | 15 725.00 | 10 805 087.00 | 10 789 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 916 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 737 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 99 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 230 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 627.00 | 22 887.00 | | 11 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 853.00 | 451.00 | | 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 255.00 | 6 963.00 | | 14 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 046.00 | 132 471.00 | | 9 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 301.00 | 139 434.00 | | 23 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 3 145.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 284.00 | 95 616.00 | | 12 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 309.00 | 98 761.00 | | 13 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 992.00 | 40 673.00 | | 9 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 391.00 | 53 420.00 | | 206 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 939 494.00 | 9 132 210.00 | | 10 939 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 480 481.00 | 9 014 524.00 | | 10 480 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 013.00 | 117 686.00 | | 459 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 568.00 | 112 488.00 | | 109 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 203.00 | | 94 394.00 | 1 344 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 85 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 946.00 | 1 413 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 1 295 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 510.00 | | 5 500.00 | 27 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 358.00 | | 86 652.00 | 1 233 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 334.00 | | 2 242.00 | 83 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 920.00 | 163 229.00 | 12 661.00 | 320 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 598.00 | 8 086.00 | | 23 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 322.00 | 155 144.00 | 12 661.00 | 297 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 125 425.00 | 78 602.00 | 76 699.00 | 125 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 425.00 | 78 602.00 | 76 699.00 | 125 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 425.00 | 98 602.00 | 76 699.00 | 125 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 602.00 | 76 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 192.00 | 1 570 192.00 | | 1 570 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 130.00 | 251 130.00 | | 251 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 502.00 | 108 502.00 | | 108 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 923.00 | 161 923.00 | | 161 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 252.00 | 85 252.00 | | 85 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 307.00 | 2 299 307.00 | | 2 299 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 732.00 | 135 732.00 | | 135 732.00 |
VB T. V. A. | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 923.00 | 116 729.00 | 389 637.00 | 586 923.00 |
VI Groupe et associés | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 462.00 | 2 618 462.00 | | 2 618 462.00 |
VW T.V.A. | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 287.00 | 2 265 092.00 | 389 637.00 | 2 735 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |