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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 510.00 | 23 598.00 | 3 912.00 | 27 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 303.00 | 110 022.00 | 295 281.00 | 405 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 056.00 | 187 300.00 | 640 756.00 | 828 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 203.00 | 320 920.00 | 1 023 282.00 | 1 344 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
BT Marchandises | 193 937.00 | | 193 937.00 | 193 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 933.00 | 125 425.00 | 1 842 507.00 | 1 967 933.00 |
BZ Autres créances | 121 207.00 | | 121 207.00 | 121 207.00 |
CF Disponibilités | 448 041.00 | | 448 041.00 | 448 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 759 034.00 | 125 425.00 | 2 633 608.00 | 2 759 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 236.00 | 446 346.00 | 3 656 890.00 | 4 103 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
CU Autres participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 109 000.00 | 917 000.00 | | 1 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 596.00 | 717.00 | | 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 686.00 | 191 880.00 | | 117 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 533.00 | 1 117 846.00 | | 1 235 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 511.00 | 808 717.00 | | 673 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | 10 344.00 | | 5 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 639.00 | 1 692.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 573.00 | 1 639 482.00 | | 1 484 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 323.00 | 197 644.00 | | 253 323.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 38.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 358.00 | 2 657 918.00 | | 2 421 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 890.00 | 3 775 765.00 | | 3 656 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 856 236.00 | 1 985 541.00 | | 1 856 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 871 227.00 | | 8 871 227.00 | 8 871 227.00 |
FD Production vendue biens | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 924 169.00 | | 8 924 169.00 | 8 924 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 992 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 679 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 903.00 | |
GE Autres charges | | | 31 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 831 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 887.00 | 52 558.00 | | 22 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | 80.00 | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 963.00 | 16 912.00 | | 6 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 471.00 | 156 969.00 | | 132 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 434.00 | 173 882.00 | | 139 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 145.00 | 23.00 | | 3 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 616.00 | 171 477.00 | | 95 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 761.00 | 171 500.00 | | 98 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 673.00 | 2 382.00 | | 40 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 420.00 | 100 875.00 | | 53 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 132 210.00 | 8 421 129.00 | | 9 132 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 524.00 | 8 229 249.00 | | 9 014 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 686.00 | 191 880.00 | | 117 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 488.00 | 137 728.00 | | 112 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 471.00 | | 183 681.00 | 1 260 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 83 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 160.00 | 96 789.00 | 1 344 203.00 | 3 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | 96 785.00 | 1 233 358.00 | 3 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 110.00 | | 15 400.00 | 12 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 022.00 | | 156 281.00 | 1 177 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 338.00 | | 12 000.00 | 71 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 089.00 | 164 004.00 | 1 172.00 | 158 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 110.00 | 11 488.00 | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 979.00 | 152 516.00 | 1 172.00 | 145 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 486.00 | 104 903.00 | 27 964.00 | 48 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 486.00 | 104 903.00 | 27 964.00 | 48 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 486.00 | 104 903.00 | 27 964.00 | 48 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 903.00 | 27 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 573.00 | 1 484 573.00 | | 1 484 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 587.00 | | | 1 726 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 346.00 | | | 241 346.00 |
VB T. V. A. | 17 721.00 | | | 17 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 377.00 | 107 255.00 | 429 590.00 | 672 377.00 |
VI Groupe et associés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 114.00 | | | 135 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 570.00 | | | 76 570.00 |
VP Divers | 26 773.00 | | | 26 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 217.00 | 2 183 217.00 | | 2 183 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 719.00 | 1 851 597.00 | 429 590.00 | 2 416 719.00 |